決算情報：トヨタ自動車はEPSを19％下回り、アナリストは予想を修正

トヨタ自動車（東証:7203）にとって厳しい時期になりそうだ。1週間前に発表された中間決算は期待外れで、市場がトヨタの株価をどう見るかに大きな影響を与える可能性がある。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず2300万円、法定利益は予想を19％下回り、1株当たり142円にとどまった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのように予測しているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認することができるからだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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先週の決算発表後、トヨタ自動車の18名のアナリストは、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の47t円と予想している。 また、1株当たり法定当期純利益は前年同期比3.4％減の314円を予想している。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を47t円、一株当たり利益（EPS）を316円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは目標株価3,268円を再確認しており、同事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なトヨタ自動車のアナリストの目標株価は3,800円、最も悲観的なアナリストは2,600円である。 これらの目標株価は、トヨタ自動車に対するアナリストの見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想株価に差はない。

もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方である。トヨタ自動車の収益成長が大幅に鈍化するとの予想があるのは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で3.2%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率11％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしているこの業界の他の10社と比べてみると、年率2.8%の収益成長が予測されている。 つまり、トヨタ自動車の収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストはトヨタ自動車の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、トヨタ自動車に関する2027年までの全アナリストの予測を掲載しています。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、私たちは トヨタ自動車について、注意すべき3つの警告サイン（2つは気になる ）を特定しました。

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