先週、いすゞ自動車（東証：7202）の決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週3.4％安の1,895円となった。 売上高3.2億円は予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を4.1％下回る183円だった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているのかを確認した。
いすゞ自動車に関する警告表示を1件発見した。無料でご覧ください。いすゞ自動車の直近のコンセンサス（アナリスト12名）は、2026年の売上高を3.37億円と予想している。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は5.1%増となる。 一株当たり法定利益は19％増の224円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を3.42億円、一株当たり利益（EPS）を230円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益を若干下方修正したことから、事業に対してやや否定的になったようだ。
コンセンサス目標株価が2,238円とほぼ横ばいであったことは驚きかもしれない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはいすゞ自動車を1株当たり2,650円と評価し、最も弱気なアナリストは1,600円と評価している。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、極端な結果がいすゞ自動車 の株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想に幅があるわけではな いと弊社は見ている。
また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方もできる。いすゞ自動車の収益成長が大幅に鈍化するという予想があることは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で5.1%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率13％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率2.7%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、いすゞ自動車もまた、業界全体よりも速い成長が見込まれることは明らかであろう。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は2,238円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、いすゞ自動車に関する2028年までの全アナリスト予想が掲載されており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
さらに、 私たちがいすゞ自動車について発見した 1つの警告サインについても 学んでください。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Isuzu Motors が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。