決算速報：日産自動車株式会社アナリスト予想を上回った日産自動車、アナリストはモデルを更新中

先週、日産自動車株式会社（東証:7201）が通期決算を発表したのをご存知だろうか。(先週、日産自動車株式会社（東証：7201）の通期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週4.8％安の552円となった。 売上高はほぼ予想通りの1300億円だったが、法定1株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSも110円と予想を上回り、アナリスト予想を12％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストの日産自動車に対する見方が変わったかどうかをご覧いただけると幸いである。

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今回の決算を受けて、日産自動車の14人のアナリストは2025年の収益を13t円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して3.3％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は10％減の103円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を1300億円、1株当たり利益（EPS）を106円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字が少し落ち込んだことから、事業に対して少し否定的になったようだ。

目標株価のコンセンサスは648円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 日産自動車については、最も強気なアナリストが1株当たり1,090円、最も弱気なアナリストが1株当たり480円と、異なる見方がある。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。このことは、日産自動車の事業にはかなり幅広いシナリオがあり得ることを示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することである。 日産自動車の2025年末までの年率3.3%という予想売上高成長率は、過去5年間の過去の成長率（年率2.8%）よりも明らかに速い。 同業他社が年率3.2%の増収を予測しているのと比較してみよう。 売上高の予測加速を考慮すると、日産自動車が業界全体と同程度の成長率を見込んでいることは明らかだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化が生じていないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、日産自動車に関する2027年までの全アナリストの予測を用意しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 我々は、 日産自動車について 2つの警告サイン （少なくとも1つは無視 できない）を 特定 した。

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