住友電気工業（5802）の株価は28％上昇後、決算は物語らない。株価が28％上昇した後、住友電気工業 (TSE:5802)

住友電気工業株式会社(住友電気工業株式会社（東証：5802）の株主は、先月28％の株価上昇で忍耐が報われた。 この30日間で、年間の上昇率は61％と非常に急上昇している。

これだけ株価が跳ね上がっても、住友電工のPER11.6倍には無関心でいられるだろう。 しかし、説明なしにPERを無視するのは賢明ではない。投資家は、明確なチャンスや高価なミスを無視している可能性があるからだ。

住友電工は最近、他の企業よりも業績を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 PERが控えめなのは、投資家がこの好調な業績がそろそろ尻すぼみになるかもしれないと考えているからかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性について楽観的になる理由がある。

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住友電工に成長はあるか？

住友電工のようなPERを安心して見ることができるのは、会社の成長が市場に密着している時だけだ。

振り返ってみると、昨年1年間は同社のボトムラインに91％という例外的な利益をもたらした。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、EPSは全体で52％という素晴らしい上昇を見せている。 従って、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

今後の見通しについては、8人のアナリストの予測では、今後3年間は年率0.1％の減益で、リターンは減少すると思われる。 一方、市場全体では年率10％の拡大が予想されている。

このような情報から、住友電工が市場とほぼ同じPERで取引されていることが気になる。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストの悲観論を否定し、今すぐ株を手放したくないようだ。 これらの株主は、PERがマイナス成長見通しに沿った水準まで低下した場合、将来的に失望を味わう可能性が高い。

住友電工のPERから何を学ぶか？

住友電気工業は、PERを他の多くの企業と同じ水準に戻し、堅調な株価上昇で人気を取り戻しているようだ。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

住友電工のアナリスト予想を検証したところ、収益縮小の見通しが予想ほどPERに影響を与えていないことが分かった。 予想される将来収益が、よりポジティブなセンチメントを長く支える可能性は低いため、現在のPERには違和感がある。 これは株主の投資をリスクにさらし、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険性がある。

加えて、 我々が住友電工に見つけた2つの警告サインについても学ぶべきだ。

もちろん、いくつかの優良候補を見れば、素晴らしい投資先が見つかるかもしれない。そこで、低PERで取引され、力強い成長実績を持つ企業の 無料リストを覗いてみよう。

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