株式会社ニテラ(TSE:5334)が年次決算を発表し、アナリストが予想を更新している。

株式会社ニテラ(先週、ニテラ（東証：5334）は最新の通期決算を発表した。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高6,140億円はアナリスト予想通りであったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり409円と2.5％の未達であった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 これを念頭に、アナリストが来年に何を期待しているのか、最新の法定予測を集めてみた。

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直近の業績を考慮すると、アナリスト11名によるニテラの直近コンセンサスは、2025年の売上高6,425億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間で4.6%の増収となる。 一株当たり利益は8.5%増の449円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を6,305億円、1株当たり利益（EPS）を438円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスは日テレの収益ポテンシャルをやや楽観的に見るようになったようだ。

コンセンサス目標株価は4,784円で据え置かれており、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なアナリストの目標株価は6,200円だが、最も悲観的なアナリストは3,200円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、原事業のシナリオにかなり幅があることを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 2025年末までの年率4.6％という予測は、過去5年間の年率8.8％の成長を大きく下回るものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.9%の増収を見込んでいる。 つまり、ニテラの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてニテラに対する楽観論が明らかに高まったことを示唆している。 幸いなことに、売上高予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では2027年までのニテラの予測を行っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、私たちが発見したニテラの1つの警告サインについて知っておくべきです。

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