結果株式会社ニテラアナリストの新予想が発表された。

ご存知のように、株式会社ニテラ（東証：5334）は、最新の第1四半期決算を好調な数字でスタートさせた。(東証:5334)の第1四半期決算は、非常に好調な数字で幕を開けた。 売上高は予想を3.8％上回る1650億円。日テレはまた、アナリスト予想を26％上回る140円の法定利益を計上した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも従来通りなのかを知るのは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、ニテラを担当するアナリスト11名は2025年の売上高を6,499億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して2.8%改善することになる。 一株当たり利益は7.7%増の469円となる見込みだ。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を6,463億円、1株当たり利益（EPS）を458円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になっているようだ。

コンセンサス目標株価の5,201円には大きな変化はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり6,300円と評価し、最も弱気なアナリストは4,700円と評価している。 このように、アナリストの見解は一致していないが、予想レンジはそれなりに狭い。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比較して強気か弱気かといった大局的な観点からの予想である。2025年末までの年率3.8%という予測は、過去5年間の年率9.5%の成長を大きく下回っている。 アナリストカバレッジのある同業他社108社の年率3.7%増収予想と比較してみよう。 成長の鈍化を考慮すると、ニテラの成長率は業界全体とほぼ同程度になると予想される。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測されている。 コンセンサス目標株価は5,201円で据え置かれた。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 我々は、複数のニテラ・アナリストによる2027年までの予測を持っている。

また、ニテラに考慮すべき1つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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