ブリヂストンの株式分割とガイダンス低下が投資家に与える影響 (東証:5108)

• 2025年11月12日、ブリヂストンは取締役会において、株式分割および定款変更を決議するとともに、北米の業績低迷と厳しい市場環境による通期業績見通しの下方修正を発表した。
• このようなコーポレートアクションとガイダンスの調整の組み合わせは、同地域における経済的逆風と操業上の混乱の両方から、ブリヂストンの事業に対する圧力が高まっていることを反映している。
• 今回の見通し修正を踏まえ、米国市場の軟化とサイバー事件がブリヂストンの投資シナリオにどのような変化をもたらすかを探る。

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ブリヂストンの投資シナリオのまとめ

ブリヂストンを保有するということは、目先の逆風にもかかわらず、プレミアムタイヤ・ソリューションと継続的な構造改革努力から価値を獲得しつつ、中核市場の循環的圧力から回復する同社の能力を信じるということである。最近の通期ガイダンスの下方修正は、当面の最大のリスクを浮き彫りにしている。それは、北米における販売本数の減少と利益圧力であり、サイバー事件などの経営上の課題によって悪化し、短期的には最も有望な成長カタリストにさえ影響を与える可能性がある。

直近の発表では、取締役会承認の株式分割が目立った。株式分割は会社の本質的価値を変えるものではないが、ブリヂストンの定款変更と組み合わされたこのコーポレート・アクションは、アクセス性と流動性に影響を与える可能性があるが、継続的な経営圧力を考慮すると、投資家にとって現在のリスク・リターン・プロフィールを大きく変える可能性は低い。

これとは対照的に、北米の事業に影響を及ぼすサイバー事件は、投資家がその変化を注意深く見守るべきリスクである。

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ブリヂストンの見通しは、2028年までに売上高4兆7,800億円、利益4,539億円を見込んでいる。これは年率3.0％の増収率、現在の2,011億円から2,528億円の増益を見込んでいる。

ブリヂストンの見通しが、現在の株価に見合う7332 円のフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

その他の視点

シンプリーウォールストリートコミュニティは、ブリヂストンのフェアバリュ ーを1件、7,331.82円と予想している。投資家の意見は様々であるが、ガイダンスの引き下げと北米のコアセグメントにおけるプレッシャーは、同社の次のステップに対する様々な見通しを比較検討する必要性を強めている。

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