決算発表：ブリヂストンはEPSを16％未達、アナリストは予想を修正中

株式会社ブリヂストン(東証:5108) は通期決算を発表し、株価は4.1%上昇の5,821円で取引を終えた。 売上高は予想通り4.4億円であったが、法定一株当たり利益はアナリスト予想を16％下回る416円であった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認できるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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直近の業績を考慮し、アナリスト12名は2025年の売上高を4.52億円と予想している。 一株当たり法定利益は23％増の513円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を4.54億円、一株当たり利益（EPS）を529円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を若干下方修正した。

目標株価のコンセンサスは6,172円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均値であるからだ。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なアナリストの目標株価は7,000円、最も悲観的なアナリストは5,400円である。 この予想値の幅の狭さは、ブリヂストンの将来性が比較的評価しやすいこと、あるいはアナリストが同社の将来性について強い見方を持っていることを示唆しているのかもしれない。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 ブリヂストンの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で1.9％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率8.5%に比べたものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.6％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はブリヂストンよりも高くなると予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、ブリヂストンの収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は6,172円で安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すれば、ブリヂストンについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 ブリヂストンの複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 ブリヂストンが注意すべき1つの警告サインを 発見しました。

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