株式会社ブリヂストン（東証：5108）は先週、第1四半期の決算を発表した。 ブリヂストンの売上高は1.1億円で、アナリスト予想とほぼ同じであった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
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直近の業績を考慮し、アナリスト13名は2025年の売上高を4.45億円と予想。 1株当たり法定利益は5.9％増の428円を予想。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を4.46億円、1株当たり利益（EPS）を433円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
目標株価のコンセンサスが6,382円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはブリヂストンを7,000円と評価し、最も弱気なアナリストは5,700円と評価している。 このように評価レンジが狭いことから、アナリストはブリヂストンの事業価値について同様の見解を持っているようだ。
これらの予測は興味深いものだが、ブリヂストンの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。2025年末までの年率0.6%の成長率予測は、過去5年間の年率9.0%の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率2.9%の増収を予測している。 つまり、収益成長が鈍化する一方で、業界全体の成長率はブリヂストンよりも高くなると予想されることは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、ここ数年ブリヂストンの業績見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も前回予想と同じで安定しているということである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は6,382円で据え置かれた。
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