ブリヂストンの業績がアナリスト予想を下回る：アナリストの予想は以下の通り

先週、株式会社ブリヂストン（東証：5108）の年次決算が発表された。 売上高は予想通りの4.4億円であったが、法定一株当たり利益はアナリスト予想を16％下回る416円であった。 投資家にとっては、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができる重要な時期である。 そこで、決算発表後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているのかを確認した。

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直近の業績を考慮し、ブリヂストンのアナリスト13名は、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の4.51t円と予想している。 1株当たり利益は18％増の493円を予想。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高4.52t円、一株当たり利益（EPS）501円を予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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アナリストは目標株価6,368円を再確認しており、ブリヂストンの業績は順調に推移しており、期待通りであることを示している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはブリヂストンを1株当たり7,000円と評価しており、最も弱気なアナリストは5,700円と評価している。 アナリストの予想が比較的拮抗していることから、ブリヂストンが予想しやすい事業であること、あるいはアナリストが皆同じような前提を置いていることがうかがえる。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かなど、大局的な観点からの予想である。2025年末までの年率1.9%という予想成長率は、過去5年間の年率8.5%の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.5%の増収を予測している。 この成長鈍化予測を考慮すると、ブリヂストンも他の業界企業より成長が鈍化することは明らかであろう。

結論

最も重要なことは、アナリストがブリヂストンの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、ブリヂストンの収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、ブリヂストンの本源的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

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