RWE Aktiengesellschaft

BIT:1RWE 株式レポート

時価総額：€23.7b

RWE 評価

1RWE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1RWE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1RWE ( €31.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €30.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1RWE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1RWE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1RWEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1RWE の株価収益率 レシオを示している。これは1RWE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1RWE のPE レシオは？
PEレシオ8.4x
収益€2.82b
時価総額€23.73b

株価収益率 同業他社との比較

1RWE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1RWE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.7x
EDNR Edison
21.3xn/a€8.6b
TRN Terna
14.7x1.4%€15.5b
SRG Snam
14x4.6%€14.5b
ENEL Enel
12.6x5.0%€68.0b
1RWE RWE
8.4x-10.8%€23.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 1RWEは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1RWE'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
1RWE 8.4x業界平均 16.8xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1RWEは、 Italian Renewable Energy業界平均 (25.2x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1RWE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1RWE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率12.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1RWEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1RWE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€31.88
€43.91
+37.7%
11.1%€52.50€34.20n/a17
Nov ’25€29.80
€44.44
+49.1%
10.3%€52.50€34.20n/a17
Oct ’25€32.26
€44.25
+37.2%
11.5%€52.50€34.20n/a18
Sep ’25€32.67
€44.75
+37.0%
11.4%€52.50€34.20n/a18
Aug ’25€34.18
€45.69
+33.7%
13.4%€59.50€34.20n/a18
Jul ’25€32.66
€46.19
+41.4%
12.7%€59.50€34.20n/a18
Jun ’25€34.88
€46.16
+32.4%
13.1%€59.50€34.20n/a18
May ’25€32.58
€46.11
+41.5%
13.2%€59.50€34.20n/a18
Apr ’25€31.41
€47.12
+50.0%
11.8%€59.50€36.00n/a18
Mar ’25€30.75
€49.55
+61.1%
13.3%€59.50€36.00n/a18
Feb ’25€33.91
€52.01
+53.4%
8.6%€59.50€43.00n/a18
Jan ’25€40.93
€52.82
+29.0%
8.6%€60.00€43.00n/a18
Dec ’24€39.72
€51.62
+30.0%
8.3%€58.50€43.00n/a18
Nov ’24€36.00
€51.52
+43.1%
7.2%€58.50€43.00€29.8018
Oct ’24€35.41
€52.52
+48.3%
5.8%€58.50€45.00€32.2618
Sep ’24€37.88
€53.04
+40.0%
6.2%€60.00€45.00€32.6719
Aug ’24€38.90
€52.46
+34.9%
5.8%€60.00€48.00€34.1819
Jul ’24€40.00
€52.24
+30.6%
5.2%€58.50€48.00€32.6619
Jun ’24€39.24
€51.92
+32.3%
4.9%€58.50€48.00€34.8818
May ’24€42.49
€51.47
+21.1%
4.8%€56.00€46.50€32.5819
Apr ’24€39.55
€50.63
+28.0%
5.6%€56.00€45.00€31.4118
Mar ’24€39.42
€51.92
+31.7%
6.4%€59.00€45.00€30.7517
Feb ’24€40.84
€52.13
+27.6%
6.3%€59.00€45.00€33.9117
Jan ’24€41.40
€51.26
+23.8%
8.2%€59.00€41.00€40.9317
Dec ’23€42.36
€51.17
+20.8%
8.4%€60.00€41.00€39.7217
Nov ’23€38.82
€51.00
+31.4%
9.1%€60.00€41.00€36.0017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

E.ON

€30.2b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

1EOAN

€11.55

7D

-4.0%

1Y

0.3%

ERG

€2.9b

Through its subsidiaries, engages in the production of energy through renewable sources in Italy, France, Germany, the United Kingdom, Poland, Bulgaria, Sweden, Romania, and Spain.

ERG

€19.96

7D

-1.1%

1Y

-22.1%

Engie

€37.1b

ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.

1ENGI

€15.46

7D

0.8%

1Y

-0.8%