Seco 評価
IOT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IOT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IOT ( €1.57 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.73 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IOT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
IOT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IOTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| IOT のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.1x |
| 売上高 | €189.61m |
| 時価総額 | €207.95m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | -1658.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
IOT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: IOTは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
IOT'のPS レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: IOTは、 Italian Tech業界平均 (0.6x) (1.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
IOT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: IOTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.57 | €2.57 +63.5% | 19.2% | €3.20 | €2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.63 | €2.57 +57.5% | 19.2% | €3.20 | €2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.06 | €3.00 +46.0% | 11.9% | €3.30 | €2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.65 | €4.02 +51.6% | 17.9% | €5.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.59 | €4.39 +69.4% | 14.0% | €5.00 | €3.75 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.94 | €4.83 +64.3% | 15.4% | €6.00 | €3.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.11 | €4.83 +55.3% | 15.4% | €6.00 | €3.75 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.63 | €5.14 +41.6% | 15.3% | €6.10 | €4.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.64 | €5.14 +41.2% | 15.3% | €6.10 | €4.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.51 | €5.10 +45.2% | 16.5% | €6.10 | €4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.05 | €5.10 +67.1% | 16.5% | €6.10 | €4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.44 | €5.63 +63.6% | 28.1% | €8.00 | €4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.26 | €6.30 +93.3% | 23.6% | €8.00 | €4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.13 | €7.35 +134.5% | 5.3% | €8.00 | €7.00 | €1.63 | 4 |
| Oct ’24 | €4.15 | €7.35 +76.9% | 5.3% | €8.00 | €7.00 | €2.06 | 4 |
| Sep ’24 | €4.43 | €7.53 +69.9% | 4.6% | €8.00 | €7.10 | €2.65 | 4 |
| Aug ’24 | €4.70 | €7.53 +60.1% | 4.6% | €8.00 | €7.10 | €2.59 | 4 |
| Jul ’24 | €5.13 | €8.03 +56.6% | 14.5% | €10.00 | €7.10 | €2.94 | 4 |
| Jun ’24 | €4.90 | €8.30 +69.5% | 14.2% | €10.00 | €7.10 | €3.11 | 4 |
| May ’24 | €4.65 | €8.43 +81.2% | 12.8% | €10.00 | €7.20 | €3.63 | 4 |
| Apr ’24 | €4.55 | €8.70 +91.2% | 9.7% | €10.00 | €7.70 | €3.64 | 4 |
| Mar ’24 | €4.80 | €8.98 +87.0% | 7.0% | €10.00 | €8.30 | €3.51 | 4 |
| Feb ’24 | €5.20 | €9.23 +77.6% | 5.9% | €10.00 | €8.80 | €3.05 | 3 |
| Jan ’24 | €5.35 | €9.23 +72.6% | 5.9% | €10.00 | €8.80 | €3.44 | 3 |
| Dec ’23 | €5.80 | €9.23 +59.2% | 5.9% | €10.00 | €8.80 | €3.26 | 3 |
| Nov ’23 | €5.60 | €8.90 +58.9% | 9.3% | €10.00 | €8.00 | €3.13 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Itway
€10.9m
Engages in designing, creation, and distribution of technologies and solutions in cybersecurity, artificial intelligence, and cloud computing.
ITW
€1.05
7D
-0.9%
1Y
-41.0%
Gefran
€137.7m
Engages in the design, production, and sale of automation components and industrial sensors in Italy, Europe, North America, South America, Asia, and internationally.
GE
€9.56
7D
5.1%
1Y
29.4%
Nokia Oyj
€22.8b
Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.
1NOKIA
€4.22
7D
-1.3%
1Y
29.3%