Eurotech 評価
ETH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ETH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ETH ( €0.67 ) は、当社の 公正価値 ( €0.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ETHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ETH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ETHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ETH のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | €67.23m |
| 時価総額 | €23.74m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | -5.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ETH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ETHは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ETH'のPS レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: ETHは、 Italian Tech業界平均 (0.5x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ETH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: ETHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.67 | €1.00 +48.6% | 20.0% | €1.20 | €0.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.33 | €1.68 +25.9% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.12 | €1.68 +49.8% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.13 | €1.68 +48.2% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.28 | €1.68 +30.7% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.50 | €1.93 +28.5% | 3.9% | €2.00 | €1.85 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.74 | €2.75 +58.4% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.25 | €2.75 +22.5% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.19 | €2.75 +25.6% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.47 | €2.75 +11.6% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.28 | €2.75 +20.6% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.96 | €3.55 +81.1% | 15.5% | €4.10 | €3.00 | €0.89 | 2 |
| Oct ’24 | €2.44 | €3.55 +45.5% | 15.5% | €4.10 | €3.00 | €1.02 | 2 |
| Sep ’24 | €3.03 | €4.50 +48.8% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.33 | 2 |
| Aug ’24 | €3.05 | €4.50 +47.5% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.12 | 2 |
| Jul ’24 | €2.80 | €4.50 +60.7% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.13 | 2 |
| Jun ’24 | €3.05 | €4.50 +47.5% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.28 | 2 |
| May ’24 | €2.95 | €4.50 +52.5% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.50 | 2 |
| Apr ’24 | €3.08 | €4.50 +46.2% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.74 | 2 |
| Mar ’24 | €3.32 | €4.85 +46.0% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.25 | 2 |
| Feb ’24 | €3.18 | €4.85 +52.7% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.19 | 2 |
| Jan ’24 | €2.86 | €4.85 +69.3% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.47 | 2 |
| Dec ’23 | €3.33 | €4.85 +45.6% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.28 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Itway
€10.8m
Engages in designing, creation, and distribution of technologies and solutions in cybersecurity, artificial intelligence, and cloud computing.
ITW
€1.04
7D
-11.9%
1Y
-39.5%
Gefran
€136.2m
Engages in the design, production, and sale of automation components and industrial sensors in Italy, Europe, North America, South America, Asia, and internationally.
GE
€9.46
7D
-1.9%
1Y
17.5%
Nokia Oyj
€21.4b
Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.
1NOKIA
€3.96
7D
-6.6%
1Y
21.4%