Dell Technologies Inc.

BIT:1DELL 株式レポート

時価総額：€96.6b

Dell Technologies 評価

1DELL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1DELL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1DELL ( €136.92 ) は、当社の 公正価値 ( €162.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1DELLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

1DELL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1DELLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1DELL の株価収益率 レシオを示している。これは1DELL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1DELL のPE レシオは？
PEレシオ25.5x
収益US$3.97b
時価総額US$101.23b

株価収益率 同業他社との比較

1DELL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1DELL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
1810 Xiaomi
34x19.8%HK$707.5b
A005930 Samsung Electronics
12.3x12.4%₩386.0t
2382 Quanta Computer
21.3x19.7%NT$1.2t
HPQ HP
13.3x3.6%US$36.7b
1DELL Dell Technologies
25.5x14.1%€101.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 1DELLは、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1DELL'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
1DELL 25.5x業界平均 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1DELLは、 European Tech業界平均 (16.3x) (25.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1DELL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1DELL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための1DELLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1DELL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€136.92
€140.41
+2.6%
16.2%€211.27€101.79n/a24
Nov ’25€120.18
€133.24
+10.9%
16.3%€203.19€97.90n/a24
Oct ’25n/a
€129.65
0%
16.3%€197.03€94.93n/a24
Sep ’25n/a
€135.75
0%
15.1%€199.06€95.91n/a22
Aug ’25n/a
€146.54
0%
20.4%€219.46€59.44n/a22
Jul ’25n/a
€144.87
0%
20.9%€220.54€59.73n/a22
Jun ’25n/a
€144.82
0%
21.1%€221.23€59.92n/a22
May ’25n/a
€117.43
0%
17.5%€141.69€51.27n/a21
Apr ’25n/a
€111.75
0%
17.5%€138.87€50.25n/a20
Mar ’25n/a
€105.98
0%
21.0%€140.27€50.75n/a19
Feb ’25n/a
€73.91
0%
15.8%€87.51€42.38n/a18
Jan ’25n/a
€71.11
0%
15.9%€88.00€42.61n/a20
Dec ’24n/a
€70.59
0%
15.9%€87.35€42.30n/a20
Nov ’24n/a
€66.80
0%
15.9%€84.03€43.43€120.1819
Oct ’24n/a
€65.00
0%
14.3%€75.74€43.55n/a19
Sep ’24n/a
€59.28
0%
12.9%€69.62€42.70n/a20
Aug ’24n/a
€49.36
0%
9.9%€55.62€41.03n/a20
Jul ’24n/a
€47.68
0%
9.6%€54.98€41.24n/a19
Jun ’24n/a
€45.21
0%
10.8%€55.76€37.18n/a18
May ’24n/a
€43.49
0%
8.9%€50.13€36.46n/a17
Apr ’24n/a
€42.71
0%
10.3%€51.30€34.51n/a18
Mar ’24n/a
€45.92
0%
12.0%€56.35€35.69n/a18
Feb ’24n/a
€44.98
0%
12.2%€55.38€35.07n/a18
Jan ’24n/a
€47.14
0%
15.4%€68.64€36.23n/a18
Dec ’23n/a
€47.14
0%
15.4%€68.40€36.10n/a18
Nov ’23n/a
€52.99
0%
16.8%€72.88€38.46n/a18

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Gefran

€135.9m

Engages in the design, production, and sale of automation components and industrial sensors in Italy, Europe, North America, South America, Asia, and internationally.

GE

€9.34

7D

-2.3%

1Y

12.3%

Nokia Oyj

€21.7b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

1NOKIA

€4.01

7D

-5.2%

1Y

23.6%

Datalogic

€273.6m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

DAL

€5.16

7D

-0.8%

1Y

-12.1%