Digital Value S.p.A.

BIT:DGV 株式レポート

時価総額:€136.1m

Digital Value 評価

DGV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DGV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DGV ( €13.42 ) は、当社の 公正価値 ( €130.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DGVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

DGV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 DGVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DGV の株価収益率 レシオを示している。これはDGV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DGV のPE レシオは?
PEレシオ3.1x
収益€43.59m
時価総額€136.10m

株価収益率 同業他社との比較

DGV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DGV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
DBA DBA Group
9.4x22.9%€28.9m
RDF Redelfi
10.5x42.5%€39.3m
RETI Reti
14.3xn/a€22.0m
FOS Fos
10.7xn/a€14.2m
DGV Digital Value
3.1x17.8%€136.1m

Price-To-Earnings vs ピア: DGVは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

DGV'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
DGV 3.1x業界平均 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DGVは、 Italian IT業界平均 (13.3x) (3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DGV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DGV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.1x
公正PE 比率17.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: DGVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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