Moderna 評価
1MRNA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1MRNA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための1MRNAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための1MRNAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
1MRNA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1MRNAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 1MRNA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.1x |
| 売上高 | US$5.08b |
| 時価総額 | US$15.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | -3.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1MRNA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24x | ||
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 4.7x | 7.0% | €10.7b |
UBM Ulisse Biomed | 45.5x | 46.1% | €19.2m |
603392 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise | 37.2x | 60.9% | CN¥92.6b |
BNTX BioNTech | 8.6x | 3.4% | US$27.1b |
1MRNA Moderna | 3.1x | 6.8% | €15.8b |
Price-To-Sales vs ピア: 1MRNAは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
1MRNA'のPS レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 38 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 38 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 1MRNAは、 European Biotechs業界平均 (8.1x) (3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1MRNA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.1x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1MRNAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €40.12 | €73.98 +84.4% | 50.8% | €202.25 | €29.57 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €50.67 | €84.67 +67.1% | 47.4% | €219.63 | €42.45 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €58.05 | €90.33 +55.6% | 42.8% | €213.20 | €41.21 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €69.85 | €113.11 +61.9% | 46.0% | €278.91 | €52.18 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €89.67 | €129.10 +44.0% | 41.4% | €287.28 | €51.90 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €110.06 | €136.40 +23.9% | 39.2% | €289.91 | €57.98 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €135.50 | €130.43 -3.7% | 40.3% | €285.76 | €57.15 | n/a | 22 |
| May ’25 | €106.30 | €124.72 +17.3% | 43.7% | €287.90 | €54.79 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €99.02 | €124.32 +25.6% | 42.8% | €287.37 | €54.69 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €88.42 | €123.06 +39.2% | 42.4% | €286.07 | €55.37 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €89.83 | €123.30 +37.3% | 45.8% | €285.57 | €55.27 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €89.31 | €124.61 +39.5% | 46.7% | €274.80 | €47.63 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €72.58 | €128.51 +77.1% | 44.9% | €275.85 | €47.81 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | n/a | €161.59 0% | 45.0% | €405.02 | €60.28 | €50.67 | 21 |
| Oct ’24 | €96.77 | €171.39 +77.1% | 42.5% | €404.07 | €62.02 | €58.05 | 20 |
| Sep ’24 | €104.26 | €168.86 +62.0% | 42.4% | €397.88 | €62.92 | €69.85 | 20 |
| Aug ’24 | €104.48 | €180.67 +72.9% | 38.9% | €388.72 | €74.13 | €89.67 | 19 |
| Jul ’24 | €111.70 | €196.04 +75.5% | 34.7% | €394.31 | €75.19 | €110.06 | 17 |
| Jun ’24 | €118.86 | €197.59 +66.2% | 34.4% | €400.85 | €86.69 | €135.50 | 18 |
| May ’24 | €119.20 | €199.01 +67.0% | 33.1% | €390.96 | €84.56 | €106.30 | 17 |
| Apr ’24 | €140.14 | €206.85 +47.6% | 39.0% | €471.59 | €86.68 | €99.02 | 17 |
| Mar ’24 | €127.16 | €207.06 +62.8% | 39.5% | €474.58 | €87.22 | €88.42 | 17 |
| Feb ’24 | €154.38 | €210.92 +36.6% | 38.7% | €465.67 | €102.15 | €89.83 | 16 |
| Jan ’24 | €164.70 | €209.96 +27.5% | 41.2% | €476.55 | €96.06 | €89.31 | 16 |
| Dec ’23 | €173.94 | €205.02 +17.9% | 43.4% | €491.07 | €98.02 | €72.58 | 16 |
| Nov ’23 | €156.56 | €210.68 +34.6% | 45.1% | €512.53 | €102.30 | n/a | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。