NVP S.p.A.

BIT:NVP 株式レポート

時価総額：€24.5m

NVP 評価

NVP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NVP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NVP ( €3.22 ) は、当社の 公正価値 ( €23.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NVPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NVP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NVPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NVP の株価収益率 レシオを示している。これはNVP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NVP のPE レシオは？
PEレシオ41.1x
収益€595.00k
時価総額€24.46m

株価収益率 同業他社との比較

NVP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NVP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
IDNTT IDNTT
14.2x20.8%€21.3m
DGT DigiTouch
17.1x26.5%€26.8m
CDG Casta Diva Group
12.4x32.1%€26.2m
PMT Promotica
6.4x19.4%€37.5m
NVP NVP
41.1x69.9%€24.5m

Price-To-Earnings vs ピア: NVPは、同業他社の平均 ( { 41.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NVP'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NVP 41.1x業界平均 12.2xNo. of Companies18PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NVPは、 Italian Media業界平均 (9.6x) (41.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NVP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NVP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.1x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: NVPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNVP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.22
€8.00
+148.4%
18.8%€9.50€6.50n/a2
Nov ’25€3.32
€8.00
+141.0%
18.8%€9.50€6.50n/a2
Oct ’25€3.00
€8.03
+167.5%
15.3%€9.25€6.80n/a2
Sep ’25€3.10
€8.03
+158.9%
15.3%€9.25€6.80n/a2
Aug ’25€3.08
€8.03
+160.6%
15.3%€9.25€6.80n/a2
Jul ’25€3.04
€8.03
+164.0%
15.3%€9.25€6.80n/a2
Jun ’25€2.76
€8.03
+190.8%
15.3%€9.25€6.80n/a2
May ’25€2.70
€8.03
+197.2%
15.3%€9.25€6.80n/a2
Apr ’25€2.90
€6.93
+138.8%
13.4%€7.85€6.00n/a2
Mar ’25€3.16
€6.93
+119.1%
13.4%€7.85€6.00n/a2
Feb ’25€3.38
€6.93
+104.9%
13.4%€7.85€6.00n/a2
Jan ’25€2.80
€6.93
+147.3%
13.4%€7.85€6.00n/a2
Dec ’24€2.94
€6.93
+135.5%
13.4%€7.85€6.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

MFE-Mediaforeurope

€1.9b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFEB

€4.11

7D

1.9%

1Y

34.3%

ProSiebenSat.1 Media

€1.1b

Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.

1PSM

€4.79

7D

-0.5%

1Y

-19.6%

Arnoldo Mondadori Editore

€542.5m

Engages in publishing of books and magazines in Europe.

MN

€2.09

7D

-7.7%

1Y

-0.7%