Promotica S.p.A.

BIT:PMT 株式レポート

時価総額：€37.5m

Promotica 評価

PMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PMT ( €2.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PMT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PMTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PMT の株価収益率 レシオを示している。これはPMT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PMT のPE レシオは？
PEレシオ6.4x
収益€5.85m
時価総額€37.53m

株価収益率 同業他社との比較

PMT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PMT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.8x
DGT DigiTouch
17.1x26.5%€26.8m
IDNTT IDNTT
14.2x20.8%€21.3m
IEG Italian Exhibition Group
7.9x2.9%€190.0m
BF BolognaFiere
56.1xn/a€243.3m
PMT Promotica
6.4x19.4%€37.5m

Price-To-Earnings vs ピア: PMTは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PMT'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
PMT 6.4x業界平均 12.2xNo. of Companies18PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PMTは、 Italian Media業界平均 (9.6x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PMT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PMT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.4x
公正PE 比率9.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: PMTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPMT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.20
€5.82
+164.5%
11.7%€6.50€5.14n/a2
Nov ’25€2.30
€5.82
+153.0%
11.7%€6.50€5.14n/a2
Oct ’25€2.10
€5.82
+177.1%
11.7%€6.50€5.14n/a2
Sep ’25€1.94
€5.82
+200.0%
11.7%€6.50€5.14n/a2
Aug ’25€1.98
€5.82
+193.9%
11.7%€6.50€5.14n/a2
Jul ’25€2.08
€5.82
+179.8%
11.7%€6.50€5.14n/a2
Jan ’25€2.46
€6.07
+146.5%
15.4%€7.00€5.13n/a2
Dec ’24€2.38
€6.07
+154.8%
15.4%€7.00€5.13n/a2
Nov ’24€2.46
€6.07
+146.5%
15.4%€7.00€5.13€2.302
Oct ’24€2.70
€6.07
+124.6%
15.4%€7.00€5.13€2.102
Sep ’24€2.86
€6.07
+112.1%
15.4%€7.00€5.13€1.942
Aug ’24€2.86
€6.07
+112.1%
15.4%€7.00€5.13€1.982
Jul ’24€2.84
€6.07
+113.6%
15.4%€7.00€5.13€2.082
Jun ’24€2.84
€6.32
+122.5%
10.8%€7.00€5.64€1.882
May ’24€2.80
€6.32
+125.7%
10.8%€7.00€5.64€2.002
Apr ’24€2.83
€6.32
+123.3%
10.8%€7.00€5.64€2.122
Mar ’24€2.75
€6.32
+129.8%
10.8%€7.00€5.64€2.122
Feb ’24€2.96
€6.32
+113.5%
10.8%€7.00€5.64€2.182
Jan ’24€2.97
€6.32
+112.8%
10.8%€7.00€5.64€2.462

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

MFE-Mediaforeurope

€1.9b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFEB

€4.11

7D

1.9%

1Y

34.3%

ProSiebenSat.1 Media

€1.1b

Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.

1PSM

€4.79

7D

-0.5%

1Y

-19.6%

Casta Diva Group

€26.2m

Operates as a communication company in Italy and internationally.

CDG

€1.30

7D

-3.7%

1Y

-3.0%