Casta Diva Group 評価
CDG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CDG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CDG ( €1.32 ) は、当社の 公正価値 ( €4.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CDGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CDG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CDGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CDG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.7x |
| 収益 | €2.12m |
| 時価総額 | €26.81m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CDG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CDGは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CDG'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CDGは、 European Entertainment業界平均 (13.9x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CDG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.7x |
| 公正PE 比率 | 10.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CDGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.32 | €2.64 +99.3% | 10.7% | €3.20 | €2.45 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.33 | €2.64 +97.8% | 10.7% | €3.20 | €2.45 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.27 | €2.61 +105.7% | 11.8% | €3.20 | €2.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.31 | €2.59 +97.9% | 12.2% | €3.20 | €2.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.45 | €2.59 +78.8% | 12.2% | €3.20 | €2.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.40 | €2.59 +85.5% | 12.2% | €3.20 | €2.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.57 | €2.49 +58.0% | 15.3% | €3.20 | €2.15 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.54 | €2.24 +45.3% | 5.0% | €2.40 | €2.15 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.53 | €2.24 +46.3% | 5.0% | €2.40 | €2.15 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.58 | €2.24 +42.1% | 5.0% | €2.40 | €2.15 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.70 | €2.24 +32.1% | 5.0% | €2.40 | €2.15 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
MFE-Mediaforeurope
€1.9b
Operates in the television industry in Italy and Spain.
MFEB
€4.08
7D
1.4%
1Y
30.9%
ProSiebenSat.1 Media
€1.1b
Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.
1PSM
€4.72
7D
-4.4%
1Y
-19.5%
Arnoldo Mondadori Editore
€545.1m
Engages in publishing of books and magazines in Europe.
MN
€2.10
7D
-2.6%
1Y
-1.4%