ProSiebenSat.1 Media SE

BIT:1PSM 株式レポート

時価総額：€1.1b

ProSiebenSat.1 Media 評価

1PSM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1PSM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1PSM ( €4.94 ) は、当社の 公正価値 ( €26.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1PSMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1PSM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1PSMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1PSM の販売価格 レシオを示している。これは1PSM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1PSM のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高€3.94b
時価総額€1.12b

販売価格 同業他社との比較

1PSM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1PSM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
MFEB MFE-Mediaforeurope
0.8x0.8%€1.9b
JUVE Juventus Football Club
2.9x4.9%€1.1b
MN Arnoldo Mondadori Editore
0.6x2.2%€559.4m
NVP NVP
0.8x16.0%€24.5m
1PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.7%€1.1b

Price-To-Sales vs ピア: 1PSMは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

1PSM'のPS レシオは、IT Media 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
MON Monrif
0.08xn/aUS$10.73m
NTW Netweek
0.03xn/aUS$923.23k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1PSM 0.3x業界平均 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1PSMは、 Italian Media業界平均 (0.4x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1PSM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1PSM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 1PSMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1PSM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.94
€7.71
+56.0%
29.9%€13.00€5.30n/a12
Nov ’25€5.55
€7.98
+43.7%
29.1%€13.00€5.30n/a12
Oct ’25€5.87
€8.05
+37.3%
28.3%€13.00€5.80n/a12
Sep ’25€5.78
€8.01
+38.6%
27.4%€12.50€5.80n/a12
Aug ’25€6.27
€8.07
+28.8%
26.6%€12.50€6.00n/a12
Jul ’25€6.70
€7.93
+18.4%
25.1%€12.50€6.00n/a12
Jun ’25€7.56
€7.83
+3.6%
24.8%€12.50€6.00n/a13
May ’25€7.39
€7.70
+4.3%
26.4%€12.50€5.70n/a13
Apr ’25€6.49
€7.42
+14.2%
29.4%€12.50€4.90n/a13
Mar ’25€6.39
€7.26
+13.6%
31.4%€12.50€4.70n/a13
Feb ’25€6.48
€7.41
+14.2%
38.5%€15.00€4.70n/a13
Jan ’25€5.95
€7.69
+29.3%
36.5%€15.00€4.90n/a13
Dec ’24€5.59
€7.97
+42.6%
34.7%€15.00€4.90n/a13
Nov ’24€5.10
€8.50
+66.5%
32.2%€15.00€5.30€5.5513
Oct ’24€6.19
€9.31
+50.4%
22.6%€15.00€6.50€5.8713
Sep ’24€7.30
€9.21
+26.2%
23.0%€15.00€6.50€5.7814
Aug ’24€8.90
€9.21
+3.5%
24.3%€15.00€6.00€6.2714
Jul ’24€8.71
€9.26
+6.4%
24.0%€15.00€6.00€6.7014
Jun ’24€7.92
€9.19
+16.1%
23.7%€15.00€6.00€7.5614
May ’24€8.12
€9.68
+19.3%
22.3%€15.00€6.00€7.3914
Apr ’24€8.90
€9.72
+9.2%
21.6%€15.00€6.00€6.4914
Mar ’24€9.11
€9.94
+9.2%
24.8%€15.00€6.00€6.3914
Feb ’24€9.50
€9.94
+4.7%
24.8%€15.00€6.00€6.4814
Jan ’24€8.09
€9.61
+18.7%
28.9%€15.00€6.00€5.9515
Dec ’23€8.84
€10.12
+14.5%
32.3%€16.00€6.20€5.5915
Nov ’23€7.03
€10.08
+43.4%
34.9%€16.00€5.91€5.1015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

MFE-Mediaforeurope

€1.9b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFEB

€4.03

7D

-1.9%

1Y

39.6%

Arnoldo Mondadori Editore

€559.4m

Engages in publishing of books and magazines in Europe.

MN

€2.15

7D

-9.9%

1Y

1.4%

Casta Diva Group

€26.2m

Operates as a communication company in Italy and internationally.

CDG

€1.30

7D

-3.3%

1Y

-1.9%