MFE-Mediaforeurope N.V.

BIT:MFEB 株式レポート

時価総額：€1.9b

MFE-Mediaforeurope 評価

MFEB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MFEB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MFEB ( €4.08 ) は、当社の 公正価値 ( €8.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MFEBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MFEB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MFEBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MFEB の株価収益率 レシオを示している。これはMFEB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MFEB のPE レシオは？
PEレシオ9.8x
収益€234.40m
時価総額€1.88b

株価収益率 同業他社との比較

MFEB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MFEB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16x
MN Arnoldo Mondadori Editore
9.8x9.9%€545.1m
NVP NVP
41.1x69.9%€24.5m
RCS RCS MediaGroup
6xn/a€369.9m
CAI Cairo Communication
7x0.2%€311.2m
MFEB MFE-Mediaforeurope
9.8x13.2%€1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MFEBは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MFEB'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
MFEB 9.8x業界平均 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MFEBは、 Italian Media業界平均 (9.4x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MFEB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MFEB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.8x
公正PE 比率12.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MFEBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMFEB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.08
€4.40
+7.7%
17.1%€5.40€2.90n/a7
Nov ’25€4.18
€4.37
+4.6%
16.3%€5.20€2.90n/a7
Oct ’25€4.34
€4.36
+0.4%
16.1%€5.20€2.90n/a7
Sep ’25€3.99
€4.24
+6.4%
17.1%€5.00€2.80n/a7
Aug ’25€4.19
€4.24
+1.3%
17.1%€5.00€2.80n/a7
Jul ’25€4.10
€3.86
-5.9%
14.3%€4.50€2.80n/a7
Jun ’25€4.19
€3.86
-7.9%
14.3%€4.50€2.80n/a7
May ’25€3.77
€3.65
-3.2%
13.2%€4.40€2.70n/a7
Apr ’25€3.22
€3.46
+7.7%
11.3%€4.00€2.70n/a7
Mar ’25€2.95
€3.46
+17.3%
11.3%€4.00€2.70n/a7
Feb ’25€3.27
€3.41
+4.2%
12.7%€4.00€2.50n/a7
Jan ’25€3.27
€3.35
+2.5%
14.1%€4.10€2.50n/a8
Dec ’24€3.12
€3.30
+5.8%
14.4%€4.10€2.50n/a8
Nov ’24€2.46
€3.39
+37.7%
12.7%€4.00€2.80€4.188
Oct ’24€2.97
€3.46
+16.3%
13.4%€4.00€2.80€4.349
Sep ’24€3.28
€3.48
+5.9%
12.8%€4.00€2.80€3.999
Aug ’24€3.46
€3.42
-1.2%
13.3%€4.00€2.75€4.199
Jul ’24€3.51
€3.41
-3.0%
15.3%€4.00€2.50€4.109
Jun ’24€3.25
€3.37
+3.6%
15.0%€4.00€2.50€4.199
May ’24€3.34
€3.32
-0.5%
17.9%€4.15€2.50€3.779
Apr ’24€3.15
€3.07
-2.5%
14.0%€3.85€2.50€3.229
Mar ’24€3.33
€3.07
-7.9%
14.0%€3.85€2.50€2.959
Feb ’24€3.12
€2.94
-5.7%
10.1%€3.35€2.50€3.279
Jan ’24€2.81
€2.96
+5.3%
22.4%€4.50€1.90€3.2710
Dec ’23€2.86
€2.98
+4.4%
23.1%€4.50€1.90€3.1210
Nov ’23€2.54
€3.15
+24.1%
30.9%€5.00€1.75€2.4611

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ProSiebenSat.1 Media

€1.1b

Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.

1PSM

€4.72

7D

-4.4%

1Y

-19.5%

Casta Diva Group

€26.8m

Operates as a communication company in Italy and internationally.

CDG

€1.32

7D

1.5%

1Y

1.5%

Arnoldo Mondadori Editore

€545.1m

Engages in publishing of books and magazines in Europe.

MN

€2.10

7D

-2.6%

1Y

-1.4%