Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien 評価
1BOD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1BOD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1BOD ( €3.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.27 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1BOD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1BOD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1BODは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 1BOD のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | €549.04m |
| 時価総額 | €358.17m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1BOD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.1x | ||
JUVE Juventus Football Club | 3.2x | 4.9% | €1.2b |
SSL S.S. Lazio | 0.4x | n/a | €76.9m |
LFG Leone Film Group | 0.3x | -0.6% | €22.7m |
LMG Lucisano Media Group | 0.3x | 34.1% | €13.1m |
1BOD Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.7x | 0.8% | €358.2m |
Price-To-Sales vs ピア: 1BODは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
1BOD'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 35 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 35 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 1BODは、 Italian Entertainment業界平均 (0.4x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1BOD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための1BODのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.07 | €5.50 +79.2% | 6.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.47 | €5.50 +58.5% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.65 | €5.50 +50.7% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.80 | €5.50 +44.7% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.64 | €5.50 +51.1% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €5.50 0% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €5.50 0% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €5.50 0% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €5.50 0% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €5.50 0% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €5.50 0% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €5.50 0% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €5.50 0% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €5.75 0% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.47 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €5.75 0% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.65 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €5.75 0% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.80 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €5.75 0% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.64 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €5.75 0% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €5.57 0% | 5.9% | €6.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €5.57 0% | 5.9% | €6.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €5.57 0% | 5.9% | €6.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €5.60 0% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €5.60 0% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €5.60 0% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €5.60 0% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €5.80 0% | 3.4% | €6.00 | €5.60 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
ProSiebenSat.1 Media
€1.0b
Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.
1PSM
€4.63
7D
-3.2%
1Y
-21.1%
SG
€5.6m
Provides live and digital communication services for business to business, business to consumer, and below the line markets.
SGC
€0.24
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-7.3%
Casta Diva Group
€26.2m
Operates as a communication company in Italy and internationally.
CDG
€1.30
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-0.2%
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-2.0%