Grifal S.p.A.

BIT:GRAL 株式レポート

時価総額：€19.4m

Grifal 評価

GRAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GRAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GRAL ( €1.71 ) は、当社の 公正価値 ( €6.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GRALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GRAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GRALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GRAL の株価収益率 レシオを示している。これはGRAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GRAL のPE レシオは？
PEレシオ36.7x
収益€528.62k
時価総額€19.41m

株価収益率 同業他社との比較

GRAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
SAC Saccheria F.lli Franceschetti
9.9xn/a€9.5m
ICF Industrie Chimiche Forestali
15.3x20.1%€30.0m
CULT CULTI Milano
14x19.0%€33.0m
NDT Neodecortech
21.8x44.8%€40.4m
GRAL Grifal
36.7x80.4%€19.4m

Price-To-Earnings vs ピア: GRALは、同業他社の平均 ( { 36.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GRAL'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
GRAL 36.7x業界平均 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GRALは、 European Packaging業界平均 (18.6x) (36.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GRAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GRAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.7x
公正PE 比率38.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: GRALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGRAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.71
€4.00
+134.6%
37.5%€5.50€2.50n/a2
Nov ’25€1.83
€4.00
+118.6%
37.5%€5.50€2.50n/a2
Oct ’25€2.02
€4.15
+105.4%
32.5%€5.50€2.80n/a2
Sep ’25€2.04
€4.15
+103.4%
32.5%€5.50€2.80n/a2
Aug ’25€2.14
€4.15
+93.9%
32.5%€5.50€2.80n/a2
Jul ’25€2.19
€4.15
+89.5%
32.5%€5.50€2.80n/a2
Jun ’25€2.18
€4.15
+90.4%
32.5%€5.50€2.80n/a2
May ’25€2.24
€4.15
+85.3%
32.5%€5.50€2.80n/a2
Apr ’25€2.22
€4.60
+107.2%
39.1%€6.40€2.80n/a2
Mar ’25€2.11
€4.60
+118.0%
39.1%€6.40€2.80n/a2
Feb ’25€2.29
€4.60
+100.9%
39.1%€6.40€2.80n/a2
Jan ’25€2.35
€4.60
+95.7%
39.1%€6.40€2.80n/a2
Dec ’24€2.26
€4.60
+103.5%
39.1%€6.40€2.80n/a2
Nov ’24€2.30
€4.60
+100.0%
39.1%€6.40€2.80€1.832
Oct ’24€2.44
€5.36
+119.5%
34.6%€7.21€3.50€2.022
Sep ’24€2.70
€5.36
+98.3%
34.6%€7.21€3.50€2.042
Aug ’24€2.73
€5.36
+96.2%
34.6%€7.21€3.50€2.142
Jul ’24€2.65
€5.36
+102.1%
34.6%€7.21€3.50€2.192
Jun ’24€2.57
€5.36
+108.4%
34.6%€7.21€3.50€2.182
May ’24€2.63
€5.36
+103.6%
34.6%€7.21€3.50€2.242
Apr ’24€2.75
€4.68
+70.0%
25.1%€5.85€3.50€2.222
Mar ’24€2.58
€4.68
+81.2%
25.1%€5.85€3.50€2.112
Feb ’24€2.95
€4.68
+58.5%
25.1%€5.85€3.50€2.292
Jan ’24€2.17
€4.68
+115.4%
25.1%€5.85€3.50€2.352
Dec ’23€2.06
€4.68
+126.9%
25.1%€5.85€3.50€2.262
Nov ’23€2.00
€4.68
+133.8%
25.1%€5.85€3.50€2.302

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Industrie Chimiche Forestali

€30.0m

Designs, manufactures, and markets adhesives and fabrics for automotive, footwear, leather goods, upholstered furniture, packaging, boating, and cement markets in Italy and internationally.

ICF

€4.46

7D

3.2%

1Y

-5.5%

Caltagirone

€759.2m

Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.

CALT

€6.32

7D

0.6%

1Y

60.0%

Seri Industrial

€183.5m

Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.

SERI

€3.40

7D

22.7%

1Y

19.9%