Heidelberg Materials AG

BIT:1HEI 株式レポート

時価総額：€21.2b

Heidelberg Materials 評価

1HEI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1HEI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1HEI ( €118.3 ) は、当社の 公正価値 ( €222.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1HEIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1HEI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1HEIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1HEI の株価収益率 レシオを示している。これは1HEI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1HEI のPE レシオは？
PEレシオ11.4x
収益€1.85b
時価総額€21.16b

株価収益率 同業他社との比較

1HEI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1HEI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
BZU Buzzi
7.9x1.1%€7.5b
CEM Cementir Holding
9.8x6.8%€1.7b
CALT Caltagirone
5.5xn/a€754.4m
FUM Franchi Umberto Marmi
15.2x8.9%€183.9m
1HEI Heidelberg Materials
11.4x7.3%€21.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 1HEIは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1HEI'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
1HEI 11.4x業界平均 12.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1HEIは、 European Basic Materials業界平均 (13.2x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1HEI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1HEI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率22.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1HEIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1HEI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€118.30
€120.32
+1.7%
16.0%€160.00€91.00n/a19
Nov ’25€103.10
€111.09
+7.7%
14.6%€150.00€84.00n/a19
Oct ’25€98.24
€111.26
+13.3%
14.9%€150.00€84.00n/a19
Sep ’25€95.36
€112.84
+18.3%
15.3%€150.00€84.00n/a19
Aug ’25€93.80
€111.16
+18.5%
15.3%€150.00€84.00n/a19
Jul ’25€96.70
€110.61
+14.4%
14.4%€150.00€84.00n/a18
Jun ’25€95.60
€110.61
+15.7%
14.4%€150.00€84.00n/a18
May ’25€94.42
€107.71
+14.1%
15.4%€150.00€81.00n/a17
Apr ’25€101.90
€99.65
-2.2%
15.3%€150.00€81.00n/a17
Mar ’25€89.72
€95.23
+6.1%
10.4%€115.00€78.00n/a18
Feb ’25€85.40
€89.41
+4.7%
11.8%€105.00€70.00n/a18
Jan ’25€80.70
€84.32
+4.5%
10.8%€99.00€70.00n/a19
Dec ’24€74.58
€83.48
+11.9%
10.9%€103.00€70.00n/a19
Nov ’24€68.60
€83.37
+21.5%
10.1%€103.00€70.00€103.1019
Oct ’24€74.08
€88.88
+20.0%
30.1%€200.00€69.00€98.2420
Sep ’24€74.64
€86.33
+15.7%
31.9%€200.00€55.00€95.3620
Aug ’24€73.20
€84.83
+15.9%
33.1%€200.00€55.00€93.8020
Jul ’24€75.80
€81.52
+7.5%
35.3%€200.00€55.00€96.7020
Jun ’24€66.90
€80.50
+20.3%
35.8%€200.00€55.00€95.6020
May ’24€67.00
€77.18
+15.2%
39.6%€200.00€55.00€94.4219
Apr ’24€66.48
€73.70
+10.9%
43.3%€200.00€39.00€101.9019
Mar ’24€65.68
€68.72
+4.6%
46.7%€200.00€39.00€89.7219
Feb ’24€62.98
€58.87
-6.5%
13.2%€71.00€39.00€85.4020
Jan ’24€53.66
€53.92
+0.5%
17.1%€71.00€36.00€80.7020
Dec ’23€51.88
€53.97
+4.0%
18.6%€77.00€36.00€74.5820
Nov ’23€47.25
€53.91
+14.1%
21.1%€77.00€36.00€68.6019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Caltagirone

€754.4m

Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.

CALT

€6.28

7D

1.0%

1Y

57.0%

Seri Industrial

€159.8m

Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.

SERI

€2.96

7D

0.7%

1Y

7.1%

KME Group

€218.0m

Produces and sells copper and copper alloy semifinished products in Europe.

KME

€0.92

7D

-1.1%

1Y

-5.7%