Cementir Holding N.V.

BIT:CEM 株式レポート

時価総額：€1.7b

Cementir Holding 評価

CEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CEM ( €11.12 ) は、当社の 公正価値 ( €30.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CEMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CEMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CEM の株価収益率 レシオを示している。これはCEM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CEM のPE レシオは？
PEレシオ10.1x
収益€170.50m
時価総額€1.73b

株価収益率 同業他社との比較

CEM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CEM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.8x
CALT Caltagirone
5.5xn/a€759.2m
BZU Buzzi
7.9x1.0%€7.5b
FUM Franchi Umberto Marmi
15.2x9.2%€183.9m
ZV Zignago Vetro
14.6x16.4%€861.8m
CEM Cementir Holding
10.1x6.8%€1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: CEMは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CEM'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
CEM 10.1x業界平均 12.6xNo. of Companies9PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CEMは、 European Basic Materials業界平均 (12.6x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CEM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CEM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CEMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCEM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.12
€12.48
+12.2%
12.1%€14.25€10.40n/a6
Nov ’25€9.59
€12.07
+25.8%
11.0%€13.50€10.40n/a6
Oct ’25€9.64
€12.07
+25.2%
11.0%€13.50€10.40n/a6
Sep ’25€9.86
€12.07
+22.4%
11.0%€13.50€10.40n/a6
Aug ’25€9.91
€12.02
+21.3%
11.6%€13.50€10.10n/a6
Jul ’25€9.53
€12.02
+26.1%
11.6%€13.50€10.10n/a6
Jun ’25€10.08
€12.02
+19.2%
11.6%€13.50€10.10n/a6
May ’25€9.94
€12.02
+20.9%
11.6%€13.50€10.10n/a6
Apr ’25€10.48
€12.02
+14.7%
11.6%€13.50€10.10n/a6
Mar ’25€9.32
€12.02
+28.9%
11.6%€13.50€10.10n/a6
Feb ’25€9.82
€11.77
+19.9%
13.8%€13.50€9.80n/a5
Jan ’25€9.54
€11.47
+20.2%
13.1%€13.50€9.80n/a5
Dec ’24€8.92
€10.77
+20.7%
10.9%€12.75€9.80n/a5
Nov ’24€8.01
€10.32
+28.8%
9.7%€11.50€9.30€9.595
Oct ’24€7.50
€10.70
+42.7%
11.6%€12.60€9.30€9.646
Sep ’24€8.11
€10.70
+31.9%
11.6%€12.60€9.30€9.866
Aug ’24€8.51
€10.70
+25.7%
11.6%€12.60€9.30€9.916
Jul ’24€7.42
€10.00
+34.8%
9.3%€11.50€9.00€9.536
Jun ’24€7.18
€9.96
+38.7%
9.1%€11.50€9.00€10.086
May ’24€7.61
€9.91
+30.2%
9.7%€11.50€8.80€9.946
Apr ’24€7.89
€9.91
+25.6%
9.7%€11.50€8.80€10.486
Mar ’24€8.24
€9.91
+20.2%
9.7%€11.50€8.80€9.326
Feb ’24€7.34
€8.75
+19.2%
11.0%€10.00€7.40€9.826
Jan ’24€6.14
€8.67
+41.2%
11.5%€10.00€7.40€9.546
Dec ’23€6.16
€8.67
+40.7%
11.5%€10.00€7.40€8.926
Nov ’23€5.96
€9.28
+55.8%
12.0%€11.00€7.80€8.016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Industrie Chimiche Forestali

€30.0m

Designs, manufactures, and markets adhesives and fabrics for automotive, footwear, leather goods, upholstered furniture, packaging, boating, and cement markets in Italy and internationally.

ICF

€4.46

7D

3.2%

1Y

-5.5%

Caltagirone

€756.8m

Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.

CALT

€6.32

7D

0.6%

1Y

60.0%

Seri Industrial

€189.5m

Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.

SERI

€3.40

7D

22.7%

1Y

19.9%