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Henkel KGaA 評価
1HEN3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1HEN3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1HEN3 ( €83.38 ) は、当社の 公正価値 ( €112.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1HEN3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1HEN3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1HEN3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €32.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
1HEN3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1HEN3は、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1HEN3'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1HEN3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.6x |
| 公正PE 比率 | 36.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1HEN3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €83.48 | €83.79 +0.4% | 7.8% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €82.74 | €83.84 +1.3% | 7.9% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €78.38 | €83.42 +6.4% | 8.1% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €83.36 | €81.68 -2.0% | 7.9% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €83.20 | €81.32 -2.3% | 7.9% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €74.48 | €74.37 -0.1% | 9.0% | €87.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €74.76 | €73.37 -1.9% | 9.9% | €87.00 | €60.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €70.42 | €73.35 +4.2% | 10.1% | €87.00 | €60.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €70.68 | €73.30 +3.7% | 10.1% | €87.00 | €60.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €75.34 | €72.65 -3.6% | 10.8% | €87.00 | €59.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €73.16 | €72.25 -1.2% | 10.6% | €87.00 | €59.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €68.50 | €71.11 +3.8% | 11.0% | €89.00 | €59.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €67.54 | €71.63 +6.1% | 10.9% | €89.00 | €59.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €70.90 | €71.75 +1.2% | 11.0% | €89.00 | €59.00 | €82.74 | 20 |
| Aug ’24 | €69.90 | €70.35 +0.6% | 11.6% | €87.00 | €58.00 | €78.38 | 20 |
| Jul ’24 | €72.62 | €69.95 -3.7% | 11.8% | €87.00 | €58.00 | €83.36 | 20 |
| Jun ’24 | €74.42 | €69.75 -6.3% | 12.4% | €87.00 | €55.00 | €83.20 | 20 |
| May ’24 | €73.00 | €68.16 -6.6% | 12.1% | €83.00 | €52.00 | €74.48 | 19 |
| Apr ’24 | €72.30 | €66.27 -8.3% | 13.7% | €83.00 | €48.40 | €74.76 | 20 |
| Mar ’24 | €68.84 | €65.97 -4.2% | 14.2% | €86.00 | €48.40 | €70.42 | 20 |
| Feb ’24 | €65.12 | €66.02 +1.4% | 14.3% | €86.00 | €48.40 | €70.68 | 20 |
| Jan ’24 | €64.88 | €66.27 +2.1% | 13.7% | €86.00 | €48.40 | €75.34 | 20 |
| Dec ’23 | €68.26 | €66.78 -2.2% | 13.9% | €89.00 | €48.40 | €73.16 | 21 |
| Nov ’23 | €63.62 | €66.30 +4.2% | 13.2% | €89.00 | €48.40 | €68.50 | 21 |
| Oct ’23 | €61.00 | €67.88 +11.3% | 12.7% | €89.00 | €48.40 | €67.54 | 21 |
| Sep ’23 | €65.18 | €68.46 +5.0% | 11.6% | €89.00 | €53.00 | €70.90 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。