Coty Inc.

BIT:1COTY 株式レポート

時価総額：€6.1b

Coty 評価

1COTY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1COTY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1COTY ( €7.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €5.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1COTY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1COTY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1COTYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1COTY の株価収益率 レシオを示している。これは1COTY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1COTY のPE レシオは？
PEレシオ40.9x
収益US$157.50m
時価総額US$6.45b

株価収益率 同業他社との比較

1COTY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1COTY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31x
ICOS Intercos
29x22.6%€1.3b
PHN Pharmanutra
32.7x18.5%€532.3m
ENV Enervit
15.8x26.3%€58.9m
KIP Kolinpharma
46.5xn/a€15.9m
1COTY Coty
40.9x23.3%€6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 1COTYは、同業他社の平均 ( { 40.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1COTY'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
1COTY 40.9x業界平均 22.4xNo. of Companies5PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1COTYは、 European Personal Products業界平均 (22.4x) (40.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1COTY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1COTY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.9x
公正PE 比率41.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1COTYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 40.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1COTY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.13
€9.76
+36.9%
19.6%€14.18€6.62n/a20
Nov ’25€6.66
€10.70
+60.6%
15.9%€13.85€7.39n/a20
Oct ’25€9.11
€11.27
+23.7%
14.9%€15.27€8.98n/a20
Sep ’25€8.42
€11.32
+34.4%
13.7%€15.19€8.94n/a20
Aug ’25€9.26
€11.88
+28.3%
11.9%€15.29€10.19n/a20
Jul ’25€9.23
€12.29
+33.2%
12.2%€15.40€10.26n/a20
Jun ’25€9.40
€12.20
+29.8%
11.3%€15.18€10.12n/a20
May ’25€10.78
€12.48
+15.8%
11.6%€16.35€10.28n/a21
Apr ’25€11.00
€12.50
+13.6%
12.2%€16.12€10.13n/a20
Mar ’25n/a
€12.51
0%
12.7%€16.19€9.71n/a20
Feb ’25n/a
€12.17
0%
11.9%€15.73€9.72n/a20
Jan ’25n/a
€11.70
0%
13.6%€15.59€9.17n/a20
Dec ’24n/a
€11.52
0%
13.6%€15.48€9.10n/a20
Nov ’24n/a
€11.98
0%
12.2%€14.07€9.38€6.6618
Oct ’24n/a
€12.59
0%
10.5%€15.01€10.32€9.1116
Sep ’24n/a
€12.12
0%
9.7%€13.81€10.13€8.4216
Aug ’24n/a
€12.37
0%
10.0%€15.50€10.49€9.2615
Jul ’24n/a
€12.13
0%
10.8%€14.60€10.49€9.2315
Jun ’24n/a
€12.05
0%
11.1%€14.57€10.47€9.4015
May ’24n/a
€11.50
0%
14.9%€14.58€7.52€10.7815
Apr ’24n/a
€11.02
0%
16.6%€13.84€7.61€11.0015
Mar ’24n/a
€11.21
0%
15.9%€14.15€7.78n/a15
Feb ’24n/a
€9.98
0%
20.1%€13.80€6.44n/a14
Jan ’24n/a
€9.81
0%
24.3%€14.33€6.69n/a15
Dec ’23n/a
€10.19
0%
24.4%€14.98€6.99n/a15
Nov ’23n/a
€10.47
0%
22.0%€15.19€7.09n/a15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘