Intercos 評価
ICOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ICOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ICOS ( €13.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €10.98 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ICOS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ICOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ICOSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ICOS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29.2x |
| 収益 | €45.13m |
| 時価総額 | €1.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.2x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
ICOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ICOSは、同業他社の平均 ( { 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ICOS'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ICOSは、 European Personal Products業界平均 (22.5x) (29.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ICOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.2x |
| 公正PE 比率 | 33.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ICOSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €13.68 | €18.13 +32.6% | 6.1% | €20.00 | €17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €14.64 | €18.63 +27.3% | 4.1% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €15.78 | €18.72 +18.6% | 4.1% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €16.06 | €18.68 +16.3% | 4.2% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €16.18 | €18.35 +13.4% | 5.3% | €20.00 | €17.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €15.68 | €18.18 +16.0% | 5.2% | €20.00 | €17.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €16.00 | €18.18 +13.6% | 5.2% | €20.00 | €17.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €13.14 | €17.60 +33.9% | 8.6% | €20.00 | €15.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €13.42 | €17.68 +31.8% | 8.1% | €20.00 | €15.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €14.00 | €17.54 +25.3% | 8.2% | €20.00 | €15.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €14.20 | €17.36 +22.2% | 8.0% | €20.00 | €15.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €14.30 | €17.11 +19.6% | 9.1% | €20.00 | €15.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €13.94 | €17.11 +22.7% | 9.1% | €20.00 | €15.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €13.24 | €17.18 +29.7% | 9.5% | €20.00 | €15.50 | €14.64 | 6 |
| Oct ’24 | €12.84 | €17.44 +35.8% | 8.4% | €20.00 | €15.50 | €15.78 | 6 |
| Sep ’24 | €13.46 | €17.78 +32.1% | 7.4% | €20.00 | €15.50 | €16.06 | 6 |
| Aug ’24 | €16.10 | €17.93 +11.3% | 7.3% | €20.00 | €15.50 | €16.18 | 6 |
| Jul ’24 | €15.40 | €17.93 +16.4% | 7.3% | €20.00 | €15.50 | €15.68 | 6 |
| Jun ’24 | €15.64 | €17.93 +14.6% | 7.3% | €20.00 | €15.50 | €16.00 | 6 |
| May ’24 | €16.44 | €16.17 -1.7% | 5.6% | €17.50 | €14.50 | €13.14 | 6 |
| Apr ’24 | €13.31 | €15.45 +16.1% | 6.7% | €16.50 | €14.00 | €13.42 | 6 |
| Mar ’24 | €13.86 | €14.75 +6.4% | 8.2% | €16.50 | €13.00 | €14.00 | 6 |
| Feb ’24 | €13.60 | €14.75 +8.5% | 8.2% | €16.50 | €13.00 | €14.20 | 6 |
| Jan ’24 | €12.70 | €14.23 +12.1% | 11.1% | €16.50 | €12.00 | €14.30 | 6 |
| Dec ’23 | €12.52 | €13.88 +10.9% | 10.8% | €16.50 | €12.00 | €13.94 | 5 |
| Nov ’23 | €10.05 | €14.14 +40.7% | 9.3% | €16.50 | €12.70 | €13.24 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。