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GPI 評価
GPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GPI ( €12.28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €7.79 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GPI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GPI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €502.72m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 13.1x |
| PEGレシオ | 4.1x |
販売価格 同業他社との比較
GPI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: GPIは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GPI'のPE レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GPI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: GPIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.82 | €16.37 +27.7% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €12.30 | €16.37 +33.1% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | €12.52 | €16.30 +30.2% | 10.0% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.12 | €15.20 +25.4% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €11.36 | €15.20 +33.8% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.31 | €15.20 +63.3% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.97 | €15.20 +52.5% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.00 | €15.20 +90.0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €7.53 | €15.20 +101.9% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €8.95 | €16.83 +88.1% | 4.4% | €17.50 | €15.80 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €9.84 | €16.83 +71.1% | 4.4% | €17.50 | €15.80 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €10.90 | €16.77 +53.8% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €11.70 | €16.77 +43.3% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €11.32 | €16.77 +48.1% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | €12.30 | 3 |
| May ’24 | €12.12 | €17.33 +43.0% | 0.7% | €17.50 | €17.20 | €12.52 | 3 |
| Apr ’24 | €12.80 | €17.43 +36.2% | 0.5% | €17.50 | €17.30 | €12.12 | 3 |
| Mar ’24 | €13.26 | €17.63 +33.0% | 1.1% | €17.90 | €17.50 | €11.36 | 3 |
| Feb ’24 | €14.38 | €18.03 +25.4% | 4.2% | €19.10 | €17.50 | €9.31 | 3 |
| Jan ’24 | €14.46 | €18.03 +24.7% | 4.2% | €19.10 | €17.50 | €9.97 | 3 |
| Dec ’23 | €13.62 | €17.97 +31.9% | 4.5% | €19.10 | €17.30 | €8.00 | 3 |
| Nov ’23 | €13.40 | €18.47 +37.8% | 8.2% | €20.60 | €17.30 | €7.53 | 3 |
| Oct ’23 | €12.90 | €18.47 +43.2% | 8.2% | €20.60 | €17.30 | €8.95 | 3 |
| Sep ’23 | €13.40 | €17.25 +28.7% | 1.4% | €17.50 | €17.00 | €9.84 | 2 |
| Aug ’23 | €14.06 | €17.25 +22.7% | 1.4% | €17.50 | €17.00 | €10.90 | 2 |
| Jul ’23 | €13.86 | €17.25 +24.5% | 1.4% | €17.50 | €17.00 | €11.70 | 2 |
| Jun ’23 | €14.14 | €17.25 +22.0% | 1.4% | €17.50 | €17.00 | €11.32 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。