Centrale del Latte d'Italia S.p.A.

BIT:CLI 株式レポート

時価総額:€37.8m

Centrale del Latte d'Italia 評価

CLI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CLI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CLI ( €2.7 ) は、当社の 公正価値 ( €18.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CLIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

CLI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CLIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CLI の株価収益率 レシオを示している。これはCLI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CLI のPE レシオは?
PEレシオ7.5x
収益€5.03m
時価総額€37.80m

株価収益率 同業他社との比較

CLI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CLI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
VLS Valsoia
13.6x11.0%€104.0m
MS Misitano & Stracuzzi
12.8xn/a€111.6m
HQF High Quality Food
12xn/a€7.1m
NWL Newlat Food
3x-43.0%€507.2m
CLI Centrale del Latte d'Italia
7.5x19.8%€37.8m

Price-To-Earnings vs ピア: CLIは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

CLI'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
CLI 7.5x業界平均 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CLIは、 Italian Food業界平均 (12.4x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CLI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CLI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.5x
公正PE 比率15.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: CLIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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