RedFish LongTerm Capital 評価
RFLTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RFLTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RFLTC ( €1.21 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.04 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RFLTC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RFLTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RFLTCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| RFLTC のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.9x |
| 売上高 | €35.01m |
| 時価総額 | €31.06m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 74.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
RFLTC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: RFLTCは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
RFLTC'のPS レシオは、IT Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
CFV Confinvest F.L | 0.3x | -1.4% | US$12.55m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: RFLTCは、 Italian Capital Markets業界平均 (1.9x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RFLTC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのRFLTCのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.21 | €2.43 +100.6% | 3.9% | €2.53 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.27 | €2.43 +91.1% | 3.9% | €2.53 | €2.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.22 | €2.58 +111.7% | 9.9% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.28 | €2.58 +101.8% | 9.9% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.30 | €2.63 +102.1% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.14 | €2.63 +130.4% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.34 | €2.63 +96.0% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.44 | €2.53 +75.7% | 5.1% | €2.66 | €2.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.45 | €2.38 +63.8% | 1.1% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.44 | €2.38 +64.9% | 1.1% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Met.Extra Group
€9.1m
Processes and markets ferrous and non-ferrous materials used in the production of stainless steel in Italy and Europe.
MET
€2.16
7D
0%
1Y
-10.0%
Anima Holding
€1.9b
Anima Holding S.p.A. is a publicly owned investment manager.
ANIM
€6.21
7D
0.7%
1Y
55.4%
Banca Mediolanum
€8.2b
Provides various banking products and services in Italy.
BMED
€11.06
7D
-4.7%
1Y
35.0%