First Capital S.p.A.

BIT:FIC 株式レポート

時価総額:€45.5m

First Capital 評価

FIC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFICの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFICの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

FIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 FICは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FIC の販売価格 レシオを示している。これはFIC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FIC のPS レシオは?
PS比8.4x
売上高€5.42m
時価総額€45.49m

販売価格 同業他社との比較

FIC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FIC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
FARM H-FARM
0.7xn/a€24.3m
RFLTC RedFish LongTerm Capital
0.9xn/a€31.1m
ZEST Zest
5.8x11.9%€25.3m
COP Copernico Sim
1.4x10.6%€12.0m
FIC First Capital
8.4xn/a€45.5m

Price-To-Sales vs ピア: FICは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

FIC'のPS レシオは、IT Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/販売推定成長率時価総額
CFV Confinvest F.L
0.3x-1.4%US$12.55m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FIC 8.4x業界平均 1.9xNo. of Companies5PS0246810+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FICは、 Italian Capital Markets業界平均 (1.9x) (8.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FIC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FIC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのFICのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのFIC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.60
€26.43
+69.4%
3.9%€27.45€25.40n/a2
Nov ’25€15.80
€26.43
+67.2%
3.9%€27.45€25.40n/a2
Oct ’25€15.40
€25.69
+66.8%
6.9%€27.45€23.92n/a2
Sep ’25€16.70
€25.69
+53.8%
6.9%€27.45€23.92n/a2
Aug ’25€16.50
€25.69
+55.7%
6.9%€27.45€23.92n/a2
Jul ’25€18.24
€25.69
+40.9%
6.9%€27.45€23.92n/a2
May ’25€16.37
€24.71
+50.9%
11.1%€27.45€21.96n/a2
Apr ’25€16.67
€24.71
+48.2%
11.1%€27.45€21.96n/a2
Mar ’25€16.67
€24.71
+48.2%
11.1%€27.45€21.96n/a2
Feb ’25€17.35
€24.71
+42.4%
11.1%€27.45€21.96n/a2
Jan ’25€17.55
€24.71
+40.8%
11.1%€27.45€21.96n/a2
Dec ’24€17.45
€24.71
+41.6%
11.1%€27.45€21.96n/a2
Nov ’24€16.27
€26.18
+60.8%
16.1%€30.39€21.96€15.802
Oct ’24€17.25
€27.06
+56.8%
12.3%€30.39€23.73€15.402
Sep ’24€16.76
€27.06
+61.4%
12.3%€30.39€23.73€16.702
Aug ’24€16.08
€27.06
+68.3%
12.3%€30.39€23.73€16.502
Jul ’24€17.65
€27.06
+53.3%
12.3%€30.39€23.73€18.242
Jun ’24€18.82
€27.06
+43.7%
12.3%€30.39€23.73€17.552

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


割安企業の発掘