Moltiply Group S.p.A.

BIT:MOL 株式レポート

時価総額:€1.4b

Moltiply Group 評価

MOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MOL ( €38.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €12.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MOL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

MOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 MOLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MOL の株価収益率 レシオを示している。これはMOL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MOL のPE レシオは?
PEレシオ42.6x
収益€33.80m
時価総額€1.38b

株価収益率 同業他社との比較

MOL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MOL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.1x
IF Banca IFIS
6.8x2.4%€1.1b
BFF BFF Bank
6.8x2.7%€1.7b
ANIM Anima Holding
8.6x-9.1%€1.9b
AZM Azimut Holding
6.1x-2.3%€3.3b
MOL Moltiply Group
42.6x29.4%€1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MOLは、同業他社の平均 ( { 42.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

MOL'のPE レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
MOL 42.6x業界平均 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MOLは、 European Consumer Finance業界平均 (8.5x) (42.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MOL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MOL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.6x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MOLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのMOL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€38.45
€44.57
+15.9%
6.4%€48.00€41.00n/a3
Nov ’25€34.55
€43.67
+26.4%
5.7%€47.00€41.00n/a3
Oct ’25€32.90
€45.00
+36.8%
4.4%€47.00€43.00n/a2
Sep ’25€37.40
€46.05
+23.1%
4.2%€48.00€44.10n/a2
Aug ’25€36.40
€46.05
+26.5%
4.2%€48.00€44.10n/a2
Jul ’25€35.00
€46.05
+31.6%
4.2%€48.00€44.10n/a2
Jun ’25€37.55
€40.80
+8.7%
17.6%€48.00€33.60n/a2
May ’25€35.15
€36.80
+4.7%
8.7%€40.00€33.60n/a2
Apr ’25€37.45
€36.80
-1.7%
8.7%€40.00€33.60n/a2
Mar ’25€34.00
€35.30
+3.8%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Feb ’25€31.85
€35.30
+10.8%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Jan ’25€31.90
€35.30
+10.7%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Dec ’24€28.25
€35.30
+25.0%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Nov ’24€26.50
€33.80
+27.5%
0.6%€34.00€33.60€34.552
Oct ’24€24.95
€33.80
+35.5%
0.6%€34.00€33.60€32.902
Sep ’24€26.05
€32.50
+24.8%
1.5%€33.00€32.00€37.402
Aug ’24€31.00
€32.50
+4.8%
1.5%€33.00€32.00€36.402
Jul ’24€30.85
€32.50
+5.3%
1.5%€33.00€32.00€35.002
Jun ’24€29.80
€32.50
+9.1%
1.5%€33.00€32.00€37.552
May ’24€28.30
€32.50
+14.8%
1.5%€33.00€32.00€35.152
Apr ’24€26.10
€32.50
+24.5%
1.5%€33.00€32.00€37.452
Mar ’24€28.76
€33.90
+17.9%
3.2%€35.00€32.80€34.002
Feb ’24€29.08
€33.90
+16.6%
3.2%€35.00€32.80€31.852
Jan ’24€26.32
€33.90
+28.8%
3.2%€35.00€32.80€31.902
Dec ’23€26.68
€33.90
+27.1%
3.2%€35.00€32.80€28.252
Nov ’23€22.66
€35.65
+57.3%
3.8%€37.00€34.30€26.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘