NB Aurora S.A. SICAF-RAIF

BIT:AUR 株式レポート

時価総額：€326.9m

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NB Aurora SICAF-RAIF 評価

AUR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AUR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AUR ( €13.32 ) は、当社の 公正価値 ( €17.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AURは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AUR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AUR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

AUR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AUR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
ANIM Anima Holding
8.7x0.3%€1.5b
AZM Azimut Holding
7.1x3.1%€3.3b
BGN Banca Generali
11.7x0.05%€4.4b
TIP Tamburi Investment Partners
19x1.3%€1.6b
AUR NB Aurora SICAF-RAIF
6.8xn/a€326.9m

Price-To-Earnings vs ピア: AURは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AUR'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AURは、 European Capital Markets業界平均 (15.5x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AUR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AUR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAURのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAUR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.32
€13.07
-1.8%
10.2%€14.40€11.74n/a2
Jun ’25€13.32
€13.07
-1.8%
10.2%€14.40€11.74n/a2
May ’25€14.60
€13.07
-10.5%
10.2%€14.40€11.74n/a2
Oct ’24€13.04
€12.80
-1.8%
8.6%€13.90€11.70n/a2
Sep ’24€12.74
€12.80
+0.5%
8.6%€13.90€11.70n/a2
Aug ’24€12.74
€12.80
+0.5%
8.6%€13.90€11.70n/a2
Jul ’24€12.74
€12.80
+0.5%
8.6%€13.90€11.70n/a2
Jun ’24€12.74
€12.80
+0.5%
8.6%€13.90€11.70€13.322
May ’24€12.64
€12.80
+1.3%
8.6%€13.90€11.70€14.602
Apr ’24€12.64
€12.80
+1.3%
8.6%€13.90€11.70€14.602
Mar ’24€12.20
€12.55
+2.9%
6.8%€13.40€11.70€13.112
Feb ’24€12.20
€12.55
+2.9%
6.8%€13.40€11.70€13.112
Jan ’24€12.20
€12.55
+2.9%
6.8%€13.40€11.70€13.112
Dec ’23€12.20
€12.55
+2.9%
6.8%€13.40€11.70€13.112
Nov ’23€11.99
€12.55
+4.7%
6.8%€13.40€11.70€13.042
Oct ’23€11.99
€12.55
+4.7%
6.8%€13.40€11.70€13.042
Sep ’23€11.94
€12.05
+1.0%
2.9%€12.40€11.70€12.742
Aug ’23€11.94
€12.05
+1.0%
2.9%€12.40€11.70€12.742
Jul ’23€11.94
€12.05
+1.0%
2.9%€12.40€11.70€12.742
Jun ’23€11.94
€12.05
+1.0%
2.9%€12.40€11.70€12.742

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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