Lottomatica Group 評価
LTMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LTMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LTMC ( €12.64 ) は、当社の 公正価値 ( €20.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LTMCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LTMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LTMCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LTMC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 52.9x |
| 収益 | €59.84m |
| 時価総額 | €3.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
LTMC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.3x | ||
GENTING Genting Berhad | 9.6x | 14.8% | RM 14.4b |
A035250 Kangwon Land | 8.5x | -12.3% | ₩3.6t |
BAIN Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco | 25.1x | n/a | €2.6b |
GENM Genting Malaysia Berhad | 21.9x | 27.5% | RM 11.9b |
LTMC Lottomatica Group | 53.2x | 34.3% | €3.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: LTMCは、同業他社の平均 ( { 53.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LTMC'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LTMCは、 European Hospitality業界平均 (17.5x) (53.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LTMC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 52.9x |
| 公正PE 比率 | 34x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LTMCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.57 | €16.00 +27.3% | 6.9% | €18.00 | €14.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €11.51 | €15.88 +38.0% | 7.1% | €18.00 | €14.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €11.42 | €15.43 +35.2% | 5.0% | €16.50 | €14.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €11.76 | €14.96 +27.2% | 8.1% | €16.20 | €12.50 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €11.47 | €14.63 +27.5% | 8.4% | €16.00 | €12.45 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €11.09 | €14.37 +29.5% | 8.5% | €16.00 | €12.45 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €11.04 | €14.58 +32.0% | 7.5% | €16.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | €10.88 | €14.46 +32.9% | 7.2% | €16.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €11.11 | €14.06 +26.5% | 8.8% | €16.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €11.40 | €14.06 +23.3% | 8.8% | €16.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €10.77 | €13.74 +27.6% | 9.8% | €16.00 | €12.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €9.79 | €13.30 +35.9% | 8.9% | €15.00 | €12.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €9.42 | €13.19 +40.1% | 8.4% | €15.00 | €12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €9.04 | €13.01 +44.0% | 7.6% | €15.00 | €12.00 | €11.51 | 9 |
| Oct ’24 | €8.81 | €13.01 +47.7% | 7.6% | €15.00 | €12.00 | €11.42 | 9 |
| Sep ’24 | €9.11 | €13.01 +42.9% | 7.6% | €15.00 | €12.00 | €11.76 | 9 |
| Aug ’24 | €9.31 | €12.65 +35.9% | 5.5% | €13.60 | €12.00 | €11.47 | 8 |
| Jul ’24 | €8.72 | €12.16 +39.5% | 6.3% | €13.60 | €11.00 | €11.09 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。