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Italian Sea Group 評価
TISG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TISG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TISG ( €9.56 ) は、当社の 公正価値 ( €15.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TISGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TISG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TISG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €473.82m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
TISG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TISGは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TISG'のPE レシオは、European Leisure 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TISG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.8x |
| 公正PE 比率 | 17.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TISGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.79 | €12.67 +44.1% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.25 | €12.67 +36.9% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.50 | €12.67 +33.3% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.60 | €12.47 +29.9% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.06 | €12.47 +23.9% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.04 | €12.30 +22.5% | 1.8% | €12.50 | €12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.74 | €11.83 +21.5% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.23 | €11.50 +39.7% | 6.1% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €7.90 | €11.50 +45.6% | 6.1% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.98 | €11.67 +67.1% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €7.37 | €11.67 +58.3% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €7.53 | €11.47 +52.3% | 7.5% | €12.50 | €10.40 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €7.50 | €11.30 +50.7% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €7.84 | €11.30 +44.1% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | €9.25 | 3 |
| Jun ’24 | €8.35 | €11.30 +35.3% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | €9.50 | 3 |
| May ’24 | €8.65 | €11.13 +28.7% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | €9.60 | 3 |
| Apr ’24 | €8.24 | €11.13 +35.1% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | €10.06 | 3 |
| Mar ’24 | €7.35 | €10.67 +45.1% | 11.7% | €12.00 | €9.00 | €10.04 | 3 |
| Feb ’24 | €6.73 | €10.67 +58.5% | 11.7% | €12.00 | €9.00 | €9.74 | 3 |
| Jan ’24 | €5.67 | €9.50 +67.5% | 11.4% | €11.00 | €8.50 | €8.23 | 3 |
| Dec ’23 | €5.74 | €9.50 +65.5% | 11.4% | €11.00 | €8.50 | €7.90 | 3 |
| Nov ’23 | €4.80 | €10.03 +109.0% | 4.5% | €10.60 | €9.50 | €6.98 | 3 |
| Oct ’23 | €4.47 | €10.03 +124.7% | 4.5% | €10.60 | €9.50 | €7.37 | 3 |
| Sep ’23 | €4.80 | €9.77 +103.5% | 5.7% | €10.30 | €9.00 | €7.53 | 3 |
| Aug ’23 | €5.05 | €9.77 +93.4% | 5.7% | €10.30 | €9.00 | €7.50 | 3 |
| Jul ’23 | €4.80 | €9.97 +107.9% | 7.8% | €10.90 | €9.00 | €7.84 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。