Racing Force 評価
RFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RFG ( €3.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.28 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RFG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RFGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RFG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.3x |
| 収益 | €5.31m |
| 時価総額 | €102.56m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 13.2x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
RFG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RFGは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RFG'のPE レシオは、European Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RFGは、 Italian Leisure業界平均 (16.2x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RFG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.3x |
| 公正PE 比率 | 11.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RFGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.75 | €6.20 +65.3% | 3.2% | €6.40 | €6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.03 | €6.20 +53.8% | 3.2% | €6.40 | €6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.34 | €6.20 +42.9% | 3.2% | €6.40 | €6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.10 | €6.20 +51.2% | 3.2% | €6.40 | €6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.27 | €6.20 +45.2% | 3.2% | €6.40 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.30 | €6.20 +44.2% | 3.2% | €6.40 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.86 | €6.10 +58.0% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.00 | €6.10 +52.5% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.36 | €6.10 +39.9% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €4.25 | €6.10 +43.5% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €5.28 | €6.45 +22.2% | 0.8% | €6.50 | €6.40 | €4.34 | 2 |
| Sep ’24 | €5.76 | €6.80 +18.1% | 2.9% | €7.00 | €6.60 | €4.10 | 2 |
| Aug ’24 | €5.80 | €6.80 +17.2% | 2.9% | €7.00 | €6.60 | €4.27 | 2 |
| Jul ’24 | €5.80 | €6.80 +17.2% | 2.9% | €7.00 | €6.60 | €4.30 | 2 |
| Jun ’24 | €5.68 | €6.80 +19.7% | 2.9% | €7.00 | €6.60 | €3.86 | 2 |
| May ’24 | €5.78 | €6.65 +15.1% | 5.3% | €7.00 | €6.30 | €4.00 | 2 |
| Apr ’24 | €5.29 | €6.55 +23.8% | 3.8% | €6.80 | €6.30 | €4.36 | 2 |
| Mar ’24 | €5.41 | €6.50 +20.1% | 3.1% | €6.70 | €6.30 | €4.25 | 2 |
| Feb ’24 | €5.22 | €6.40 +22.6% | 4.7% | €6.70 | €6.10 | €5.40 | 2 |
| Jan ’24 | €5.50 | €6.40 +16.4% | 4.7% | €6.70 | €6.10 | €5.26 | 2 |
| Dec ’23 | €5.45 | €6.40 +17.4% | 4.7% | €6.70 | €6.10 | €5.44 | 2 |
| Nov ’23 | €4.72 | €6.40 +35.6% | 4.7% | €6.70 | €6.10 | €5.22 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。