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Aquafil 評価
ECNL は、フェアバリュー、アナリスト予測 、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ECNL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ECNL ( €3.05 ) は、当社の 公正価値 ( €4.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ECNLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ECNL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ECNL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €154.32m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ECNL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ECNLは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ECNL'のPE レシオは、IT Luxury 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ECNL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: ECNLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.04 | €4.45 +46.6% | 1.1% | €4.50 | €4.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.13 | €4.45 +42.2% | 1.1% | €4.50 | €4.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.44 | €4.45 +29.5% | 1.1% | €4.50 | €4.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.04 | €4.45 +46.6% | 1.1% | €4.50 | €4.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.25 | €4.30 +32.3% | 4.7% | €4.50 | €4.10 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.15 | €4.30 +36.5% | 4.7% | €4.50 | €4.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €3.44 | €4.30 +25.0% | 4.7% | €4.50 | €4.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.90 | €4.30 +48.3% | 4.7% | €4.50 | €4.10 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.37 | €5.15 +117.8% | 12.6% | €5.80 | €4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €2.55 | €5.15 +102.0% | 12.6% | €5.80 | €4.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €3.97 | €8.00 +101.5% | 8.8% | €8.70 | €7.30 | €3.13 | 2 |
| May ’24 | €4.96 | €8.00 +61.3% | 8.8% | €8.70 | €7.30 | €3.44 | 2 |
| Apr ’24 | €5.00 | €8.00 +60.0% | 8.8% | €8.70 | €7.30 | €3.04 | 2 |
| Mar ’24 | €5.77 | €8.00 +38.6% | 8.8% | €8.70 | €7.30 | €3.25 | 2 |
| Feb ’24 | €5.97 | €8.00 +34.0% | 8.8% | €8.70 | €7.30 | €3.15 | 2 |
| Jan ’24 | €6.14 | €8.00 +30.3% | 8.8% | €8.70 | €7.30 | €3.44 | 2 |
| Dec ’23 | €5.84 | €8.00 +37.0% | 8.8% | €8.70 | €7.30 | €2.90 | 2 |
| Nov ’23 | €5.75 | €8.50 +47.8% | 8.2% | €9.20 | €7.80 | €2.37 | 2 |
| Oct ’23 | €5.50 | €8.50 +54.5% | 8.2% | €9.20 | €7.80 | €2.55 | 2 |
| Sep ’23 | €6.02 | €8.50 +41.2% | 8.2% | €9.20 | €7.80 | €3.22 | 2 |
| Aug ’23 | €6.33 | €8.50 +34.3% | 8.2% | €9.20 | €7.80 | €3.67 | 2 |
| Jul ’23 | €6.19 | €8.50 +37.3% | 8.2% | €9.20 | €7.80 | €3.76 | 2 |
| Jun ’23 | €6.84 | €8.65 +26.5% | 9.8% | €9.50 | €7.80 | €3.97 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。