Brunello Cucinelli 評価
BC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BC ( €91.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €42.4 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 54.6x |
| 収益 | €113.77m |
| 時価総額 | €6.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.7x |
| 企業価値／EBITDA | 26.9x |
| PEGレシオ | 3.9x |
株価収益率 同業他社との比較
BC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BCは、同業他社の平均 ( { 54.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 80.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BC'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BCは、 Italian Luxury業界平均 (11.8x) (54.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 54.6x |
| 公正PE 比率 | 21.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €91.40 | €106.33 +16.3% | 7.3% | €120.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €91.50 | €106.33 +16.2% | 7.3% | €120.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €94.80 | €105.09 +10.9% | 7.9% | €120.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €88.75 | €110.09 +24.0% | 8.7% | €130.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €85.15 | €110.55 +29.8% | 8.9% | €132.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €93.65 | €110.82 +18.3% | 9.5% | €135.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €92.45 | €111.82 +20.9% | 9.5% | €135.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €96.10 | €113.30 +17.9% | 8.8% | €135.00 | €100.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €106.00 | €114.67 +8.2% | 11.3% | €135.00 | €95.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €112.80 | €99.59 -11.7% | 12.9% | €123.00 | €82.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €92.70 | €95.19 +2.7% | 8.0% | €112.00 | €82.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €88.60 | €91.75 +3.6% | 5.8% | €101.00 | €82.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €75.40 | €87.16 +15.6% | 7.1% | €98.00 | €79.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €75.25 | €88.44 +17.5% | 8.0% | €101.00 | €79.00 | €91.50 | 10 |
| Oct ’24 | €72.05 | €88.54 +22.9% | 7.4% | €101.00 | €82.00 | €94.80 | 10 |
| Sep ’24 | €75.45 | €87.34 +15.8% | 10.2% | €101.00 | €70.00 | €88.75 | 10 |
| Aug ’24 | €75.05 | €87.64 +16.8% | 11.0% | €105.00 | €70.00 | €85.15 | 10 |
| Jul ’24 | €80.60 | €84.72 +5.1% | 13.3% | €105.00 | €70.00 | €93.65 | 10 |
| Jun ’24 | €80.10 | €84.72 +5.8% | 13.3% | €105.00 | €70.00 | €92.45 | 10 |
| May ’24 | €86.70 | €83.22 -4.0% | 15.3% | €105.00 | €65.00 | €96.10 | 10 |
| Apr ’24 | €91.45 | €72.12 -21.1% | 17.4% | €101.00 | €58.10 | €106.00 | 10 |
| Mar ’24 | €80.30 | €66.52 -17.2% | 12.6% | €81.00 | €53.00 | €112.80 | 10 |
| Feb ’24 | €76.35 | €66.22 -13.3% | 12.8% | €81.00 | €53.00 | €92.70 | 10 |
| Jan ’24 | €69.10 | €59.51 -13.9% | 17.8% | €80.00 | €48.00 | €88.60 | 10 |
| Dec ’23 | €65.95 | €54.24 -17.8% | 16.4% | €72.00 | €37.00 | €75.40 | 10 |
| Nov ’23 | €58.85 | €53.24 -9.5% | 13.7% | €62.00 | €37.00 | €75.25 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。