Safilo Group S.p.A.

BIT:SFL 株式レポート

時価総額：€442.0m

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Safilo Group 評価

SFL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SFL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SFL ( €1.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SFL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SFL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SFL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA6.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SFL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SFL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
OVS OVS
0.4x2.3%€696.0m
SFER Salvatore Ferragamo
1.3x4.4%€1.5b
FPE Fope
2.2x9.5%€150.1m
PQ Piquadro
0.6xn/a€104.4m
SFL Safilo Group
0.4x3.2%€442.0m

Price-To-Sales vs ピア: SFLは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SFL'のPE レシオは、IT Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SFLは、 Italian Luxury業界平均 (0.5x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SFL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SFL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: SFLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSFL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.07
€1.37
+27.8%
13.8%€1.60€1.18n/a4
Jun ’25€1.17
€1.37
+16.7%
13.8%€1.60€1.18n/a4
May ’25€1.17
€1.34
+14.9%
13.1%€1.60€1.18n/a4
Apr ’25€1.20
€1.34
+11.5%
13.1%€1.60€1.18n/a4
Mar ’25€1.19
€1.29
+9.1%
17.7%€1.60€0.99n/a4
Feb ’25€1.10
€1.29
+18.0%
17.7%€1.60€0.99n/a4
Jan ’25€0.91
€1.24
+35.7%
19.1%€1.60€0.99n/a4
Dec ’24€0.82
€1.32
+61.6%
16.4%€1.60€1.07n/a3
Nov ’24€0.77
€1.45
+89.2%
12.3%€1.70€1.30n/a3
Oct ’24€0.85
€1.52
+78.9%
9.5%€1.70€1.35n/a3
Sep ’24€0.99
€1.52
+53.1%
9.5%€1.70€1.35n/a3
Aug ’24€1.13
€1.67
+47.6%
5.7%€1.80€1.60n/a3
Jul ’24€1.24
€1.70
+36.9%
4.8%€1.80€1.60n/a3
Jun ’24€1.18
€1.70
+44.1%
4.8%€1.80€1.60€1.173
May ’24€1.31
€1.70
+30.3%
4.8%€1.80€1.60€1.173
Apr ’24€1.41
€1.70
+20.6%
4.8%€1.80€1.60€1.203
Mar ’24€1.39
€1.70
+22.4%
4.8%€1.80€1.60€1.193
Feb ’24€1.37
€1.73
+26.7%
7.3%€1.90€1.60€1.103
Jan ’24€1.52
€1.81
+18.7%
9.1%€2.00€1.60€0.913
Dec ’23€1.51
€1.81
+19.3%
9.1%€2.00€1.60€0.823
Nov ’23€1.44
€1.79
+24.4%
8.9%€2.00€1.60€0.774
Oct ’23€1.29
€1.79
+39.4%
8.9%€2.00€1.60€0.854
Sep ’23€1.38
€1.79
+29.9%
8.9%€2.00€1.60€0.994
Aug ’23€1.35
€1.82
+34.6%
4.9%€1.90€1.68€1.134
Jul ’23€1.22
€1.82
+48.6%
4.9%€1.90€1.68€1.244
Jun ’23€1.47
€1.82
+24.0%
4.9%€1.90€1.68€1.184

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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