Abitare In S.p.A.

BIT:ABT 株式レポート

時価総額:€109.6m

Abitare In 評価

ABT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABT ( €4.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

ABT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ABTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ABT の株価収益率 レシオを示している。これはABT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ABT のPE レシオは?
PEレシオ24.8x
収益€4.42m
時価総額€109.61m

株価収益率 同業他社との比較

ABT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.6x
PWS Powersoft
11.5x9.0%€150.4m
INDB Indel B
12.6x21.0%€116.1m
BEC B&C Speakers
10x1.0%€181.2m
ELC Elica
16.4x23.2%€107.6m
ABT Abitare In
24.8x68.6%€109.6m

Price-To-Earnings vs ピア: ABTは、同業他社の平均 ( { 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

ABT'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
ABT 24.8x業界平均 12.6xNo. of Companies11PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABTは、 Italian Consumer Durables業界平均 (13.5x) (24.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.8x
公正PE 比率49x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのABT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.15
€6.75
+62.7%
3.7%€7.00€6.50n/a2
Nov ’25€4.18
€6.75
+61.5%
3.7%€7.00€6.50n/a2
Oct ’25€4.16
€6.75
+62.3%
3.7%€7.00€6.50n/a2
Sep ’25€4.28
€6.80
+58.9%
4.4%€7.10€6.50n/a2
Aug ’25€4.38
€7.05
+61.0%
0.7%€7.10€7.00n/a2
Jul ’25€4.00
€7.15
+78.8%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jun ’25€4.75
€7.15
+50.5%
2.1%€7.30€7.00n/a2
May ’25€4.00
€7.60
+90.0%
3.9%€7.90€7.30n/a2
Apr ’25€3.97
€7.60
+91.4%
3.9%€7.90€7.30n/a2
Mar ’25€4.20
€7.85
+86.9%
0.6%€7.90€7.80n/a2
Feb ’25€4.92
€7.85
+59.6%
0.6%€7.90€7.80n/a2
Jan ’25€5.02
€8.25
+64.3%
4.2%€8.60€7.90n/a2
Dec ’24€5.16
€8.55
+65.7%
0.6%€8.60€8.50n/a2
Nov ’24€5.04
€8.55
+69.6%
0.6%€8.60€8.50€4.182
Oct ’24€5.90
€8.55
+44.9%
0.6%€8.60€8.50€4.162
Sep ’24€5.54
€8.55
+54.3%
0.6%€8.60€8.50€4.282
Aug ’24€5.30
€8.55
+61.3%
0.6%€8.60€8.50€4.382
Jul ’24€5.38
€8.55
+58.9%
0.6%€8.60€8.50€4.002
Jun ’24€5.10
€8.65
+69.6%
0.6%€8.70€8.60€4.752
May ’24€5.02
€8.55
+70.3%
0.6%€8.60€8.50€4.002
Apr ’24€4.95
€8.55
+72.7%
0.6%€8.60€8.50€3.972
Mar ’24€5.94
€8.55
+43.9%
0.6%€8.60€8.50€4.202
Feb ’24€5.60
€8.55
+52.7%
0.6%€8.60€8.50€4.922
Jan ’24€5.74
€8.55
+49.0%
0.6%€8.60€8.50€5.022
Dec ’23€6.28
€8.75
+39.3%
1.7%€8.90€8.60€5.162
Nov ’23€5.38
€8.75
+62.6%
1.7%€8.90€8.60€5.042

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


割安企業の発掘