Kering 評価
1KER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1KER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1KER ( €221.3 ) は、当社の 公正価値 ( €297.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1KERは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1KER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1KERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1KER のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.1x |
| 収益 | €2.08b |
| 時価総額 | €27.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
1KER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1KERは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1KER'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1KERは、 Italian Luxury業界平均 (12.2x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1KER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.1x |
| 公正PE 比率 | 22.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1KERは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €221.30 | €254.38 +15.0% | 20.1% | €448.00 | €180.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €229.55 | €257.00 +12.0% | 20.1% | €448.00 | €180.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €248.15 | €297.28 +19.8% | 27.0% | €575.00 | €208.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €259.20 | €326.56 +26.0% | 21.8% | €575.00 | €260.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €281.25 | €333.08 +18.4% | 21.6% | €575.00 | €260.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €327.00 | €369.46 +13.0% | 17.0% | €575.00 | €300.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €317.20 | €373.88 +17.9% | 17.3% | €575.00 | €300.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €329.10 | €377.08 +14.6% | 17.2% | €575.00 | €300.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €366.00 | €435.75 +19.1% | 10.9% | €575.00 | €372.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €424.05 | €452.92 +6.8% | 11.8% | €600.00 | €400.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €377.65 | €464.69 +23.0% | 13.6% | €610.00 | €400.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €399.20 | €475.38 +19.1% | 12.7% | €610.00 | €400.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | €394.65 | €494.96 +25.4% | 14.0% | €650.00 | €419.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | €382.70 | €501.73 +31.1% | 13.0% | €650.00 | €419.00 | €229.55 | 26 |
| Oct ’24 | €433.50 | €587.31 +35.5% | 12.4% | €730.00 | €430.00 | €248.15 | 26 |
| Sep ’24 | €488.40 | €617.08 +26.3% | 9.2% | €730.00 | €511.00 | €259.20 | 26 |
| Aug ’24 | €521.90 | €622.58 +19.3% | 9.2% | €730.00 | €526.00 | €281.25 | 24 |
| Jul ’24 | €507.20 | €633.75 +25.0% | 10.5% | €770.00 | €498.00 | €327.00 | 26 |
| Jun ’24 | €497.00 | €650.68 +30.9% | 9.3% | €770.00 | €550.00 | €317.20 | 26 |
| May ’24 | €580.90 | €648.22 +11.6% | 9.3% | €770.00 | €550.00 | €329.10 | 26 |
| Apr ’24 | €602.80 | €650.46 +7.9% | 9.6% | €770.00 | €550.00 | €366.00 | 25 |
| Mar ’24 | €561.90 | €640.47 +14.0% | 10.3% | €770.00 | €550.00 | €424.05 | 27 |
| Feb ’24 | €563.50 | €616.69 +9.4% | 9.8% | €760.00 | €500.00 | €377.65 | 27 |
| Jan ’24 | €477.20 | €620.32 +30.0% | 10.6% | €760.00 | €500.00 | €399.20 | 27 |
| Dec ’23 | €567.10 | €635.58 +12.1% | 10.6% | €780.00 | €500.00 | €394.65 | 27 |
| Nov ’23 | €475.00 | €629.10 +32.4% | 15.2% | €825.00 | €333.72 | €382.70 | 27 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。