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BIT:WBD 株式レポート

時価総額：€2.6b

Webuild 評価

WBD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WBD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WBD ( €2.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WBD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WBD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WBDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WBD の株価収益率 レシオを示している。これはWBD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WBD のPE レシオは？
PEレシオ14.5x
収益€177.95m
時価総額€2.59b

株価収益率 同業他社との比較

WBD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WBD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
MAIRE Maire
13x16.1%€2.4b
NXT Next Geosolutions Europe
10.5x17.7%€379.2m
RWY Reway Group
15.7x18.3%€260.3m
ICOP I.CO.P.. Società Benefit
43.5x49.2%€220.0m
WBD Webuild
14.5x26.9%€2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: WBDは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WBD'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
WBD 14.5x業界平均 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WBDは、 Italian Construction業界平均 (13x) (14.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WBD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WBD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.5x
公正PE 比率23.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: WBDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWBD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.59
€2.97
+14.5%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Nov ’25€2.66
€2.97
+11.5%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Oct ’25€2.49
€2.97
+19.2%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Sep ’25€2.50
€2.97
+19.0%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Aug ’25€2.33
€2.97
+27.5%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Jul ’25€2.10
€2.75
+31.1%
16.3%€3.30€2.10n/a5
Jun ’25€2.10
€2.75
+30.8%
16.3%€3.30€2.10n/a5
May ’25€2.36
€2.75
+16.4%
16.3%€3.30€2.10n/a5
Apr ’25€2.24
€2.75
+22.7%
16.3%€3.30€2.10n/a5
Mar ’25€2.00
€2.38
+18.9%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Feb ’25€1.92
€2.38
+23.7%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Jan ’25€1.83
€2.38
+30.0%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Dec ’24€1.88
€2.38
+26.4%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Nov ’24€1.72
€2.38
+38.4%
13.8%€2.90€2.10€2.664
Oct ’24€1.69
€2.38
+40.9%
13.8%€2.90€2.10€2.494
Sep ’24€1.88
€2.38
+26.1%
13.8%€2.90€2.10€2.504
Aug ’24€1.82
€2.38
+30.2%
13.8%€2.90€2.10€2.334
Jul ’24€1.73
€2.38
+37.5%
13.8%€2.90€2.10€2.104
Jun ’24€1.83
€2.38
+29.9%
13.8%€2.90€2.10€2.104
May ’24€1.95
€2.38
+21.8%
13.8%€2.90€2.10€2.364
Apr ’24€2.10
€2.38
+13.1%
13.8%€2.90€2.10€2.244
Mar ’24€1.71
€2.09
+21.8%
9.3%€2.35€1.90€2.004
Feb ’24€1.66
€2.09
+25.7%
9.3%€2.35€1.90€1.924
Jan ’24€1.38
€2.15
+56.4%
8.7%€2.35€1.90€1.833
Dec ’23€1.52
€2.15
+41.9%
8.7%€2.35€1.90€1.883
Nov ’23€1.40
€2.15
+53.6%
8.7%€2.35€1.90€1.723

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TREVI - Finanziaria Industriale

€87.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.27

7D

-7.1%

1Y

8.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€95.6m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.50

7D

-4.3%

1Y

-52.5%