Reway Group S.p.A.

BIT:RWY 株式レポート

時価総額：€260.3m

Reway Group 評価

RWY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RWY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RWY ( €6.76 ) は、当社の 公正価値 ( €7.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RWYは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

RWY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RWYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RWY の株価収益率 レシオを示している。これはRWY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RWY のPE レシオは？
PEレシオ15.7x
収益€16.60m
時価総額€260.28m

株価収益率 同業他社との比較

RWY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RWY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
ICOP I.CO.P.. Società Benefit
43.5x49.2%€220.0m
NXT Next Geosolutions Europe
10.5x17.7%€379.2m
AGP Altea Green Power
17.6x22.1%€119.1m
ESF Edil San Felice
8.5x11.0%€73.3m
RWY Reway Group
15.7x18.3%€260.3m

Price-To-Earnings vs ピア: RWYは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RWY'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
RWY 15.7x業界平均 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RWYは、 Italian Construction業界平均 (13x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RWY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RWY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: RWYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRWY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.76
€7.77
+14.9%
7.2%€8.30€7.00n/a3
Nov ’25€7.02
€7.77
+10.6%
7.2%€8.30€7.00n/a3
Oct ’25€6.12
€7.61
+24.3%
9.1%€8.30€6.92n/a2
Sep ’25€5.62
€7.61
+35.4%
9.1%€8.30€6.92n/a2
Aug ’25€5.36
€7.32
+36.5%
13.5%€8.30€6.33n/a2
Jul ’25€5.00
€7.32
+46.3%
13.5%€8.30€6.33n/a2
Jun ’25€5.18
€7.32
+41.2%
13.5%€8.30€6.33n/a2
May ’25€5.40
€7.32
+35.5%
13.5%€8.30€6.33n/a2
Apr ’25€5.00
€6.74
+34.8%
6.1%€7.15€6.33n/a2
Jan ’25€5.10
€6.46
+26.7%
10.7%€7.15€5.77n/a2
Dec ’24€4.20
€6.46
+53.8%
10.7%€7.15€5.77n/a2
Nov ’24€3.77
€6.46
+71.4%
10.7%€7.15€5.77€7.022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TREVI - Finanziaria Industriale

€84.3m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.27

7D

-7.1%

1Y

8.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€93.1m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.50

7D

-4.3%

1Y

-52.5%