Safran SA

BIT:SAF 株式レポート

時価総額：€44.3b

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Safran 評価

SAF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAF (€104.12) is trading below our estimate of fair value (€251.22)

公正価値を大幅に下回る: SAF is trading below fair value by more than 20%.

主な評価指標

SAF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SAF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA18.5x
PEGレシオ30x

販売価格 同業他社との比較

SAF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
LDO Leonardo
0.8x5.6%€12.4b
AVIO Avio
0.9x10.7%€305.2m
LHX L3Harris Technologies
2.1x4.9%US$42.8b
TDG TransDigm Group
10.1x8.3%US$74.3b
SAF Safran
2.9x11.2%€44.3b

Price-To-Sales vs ピア: SAF is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.9x) compared to the peer average (0.9x).

株価収益率 比率対業界

SAF'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SAF is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.9x) compared to the Italian Aerospace & Defense industry average (1x)

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SAF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SAF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率4.2x

Price-To-Sales対 公正比率: SAF is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (4.2x).

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Jun ’25n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
May ’25n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Apr ’25n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Mar ’25n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Feb ’25n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Jan ’25n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Dec ’24n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Nov ’24n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Oct ’24n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Sep ’24n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Aug ’24n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Jul ’24n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Jun ’24n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
May ’24n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Apr ’24n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Mar ’24n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Feb ’24n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Jan ’24n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Dec ’23n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Nov ’23n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Oct ’23n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Sep ’23n/a
€126.09
0%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Aug ’23€104.12
€126.09
+21.1%
16.6%€151.00€62.60n/a17
Jun ’23€97.63
€126.48
+29.5%
16.1%€155.00€62.60n/a18

アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.

割安企業の発掘

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