Avio S.p.A.

BIT:AVIO 株式レポート

時価総額：€309.8m

Avio 評価

AVIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AVIO ( €12.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €7.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AVIO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AVIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AVIOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AVIO の株価収益率 レシオを示している。これはAVIO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AVIO のPE レシオは？
PEレシオ31.8x
収益€9.74m
時価総額€309.79m

株価収益率 同業他社との比較

AVIO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVIO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.2x
TPS Technical Publications Service
13.3x13.2%€48.6m
OS Officina Stellare
63.5x67.4%€81.6m
LDO Leonardo
20.4x13.8%€14.4b
EGLA EuroGroup Laminations
19.6x43.0%€461.3m
AVIO Avio
31.8x27.5%€309.8m

Price-To-Earnings vs ピア: AVIOは、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AVIO'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
AVIO 31.8x業界平均 24.3xNo. of Companies8PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AVIOは、 European Aerospace & Defense業界平均 (24.3x) (31.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AVIO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AVIO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.8x
公正PE 比率18x

Price-To-Earnings対 公正比率: AVIOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAVIO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.26
€14.15
+15.4%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Nov ’25€11.92
€14.15
+18.7%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Oct ’25€12.40
€14.15
+14.1%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Sep ’25€13.02
€13.43
+3.1%
13.1%€16.00€11.40n/a4
Aug ’25€12.66
€13.43
+6.0%
13.1%€16.00€11.40n/a4
Jul ’25€12.20
€12.68
+3.9%
7.5%€14.00€11.40n/a4
Jun ’25€11.86
€12.68
+6.9%
7.5%€14.00€11.40n/a4
May ’25€11.36
€12.43
+9.4%
5.3%€13.00€11.40n/a4
Apr ’25€10.12
€11.10
+9.7%
14.4%€13.00€9.10n/a4
Mar ’25€9.50
€10.78
+13.4%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Feb ’25€8.37
€10.78
+28.7%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Jan ’25€8.46
€10.78
+27.4%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Dec ’24€7.49
€11.16
+49.0%
12.4%€12.70€9.10n/a5
Nov ’24€7.18
€11.16
+55.4%
12.4%€12.70€9.10€11.925
Oct ’24€8.12
€11.16
+37.4%
12.4%€12.70€9.10€12.405
Sep ’24€9.10
€11.13
+22.3%
12.5%€12.70€9.50€13.024
Aug ’24€9.18
€11.13
+21.2%
12.5%€12.70€9.50€12.664
Jul ’24€9.33
€11.13
+19.2%
12.5%€12.70€9.50€12.204
Jun ’24€9.56
€11.13
+16.4%
12.5%€12.70€9.50€11.864
May ’24€9.19
€11.24
+22.3%
11.3%€12.70€9.50€11.365
Apr ’24€9.33
€11.24
+20.5%
11.3%€12.70€9.50€10.125
Mar ’24€10.36
€12.95
+25.0%
20.2%€17.10€10.00€9.504
Feb ’24€10.10
€12.95
+28.2%
20.2%€17.10€10.00€8.374
Jan ’24€9.57
€12.80
+33.8%
19.1%€17.10€10.00€8.465
Dec ’23€11.36
€13.20
+16.2%
15.9%€17.10€11.50€7.495
Nov ’23€11.10
€12.84
+15.7%
11.3%€15.30€11.50€7.185

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TREVI - Finanziaria Industriale

€84.3m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.27

7D

-7.1%

1Y

8.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€93.1m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.50

7D

-4.3%

1Y

-52.5%