Virgin Galactic Holdings, Inc.

BIT:1SPCE 株式レポート

時価総額：€198.3m

Virgin Galactic Holdings 評価

1SPCE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1SPCE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1SPCE ( €7.75 ) は、当社の 公正価値 ( €144.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1SPCEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1SPCE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1SPCEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1SPCE の販売価格 レシオを示している。これは1SPCE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1SPCE のPS レシオは？
PS比21.9x
売上高US$9.42m
時価総額US$206.46m

販売価格 同業他社との比較

1SPCE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1SPCE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
OS Officina Stellare
4.4xn/a€79.5m
AVIO Avio
0.8x10.2%€314.3m
TPS Technical Publications Service
0.9x6.2%€48.3m
PAG Porto Aviation Group
3.1x27.1%€9.6m
1SPCE Virgin Galactic Holdings
21.9x68.1%€206.5m

Price-To-Sales vs ピア: 1SPCEは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

1SPCE'のPS レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
1SPCE 21.9x業界平均 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1SPCEは、 Italian Aerospace & Defense業界平均 (0.9x) (21.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1SPCE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1SPCE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率21.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための1SPCEのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1SPCE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.75
€14.31
+84.6%
81.0%€38.25€4.67n/a6
Nov ’25€6.98
€11.58
+66.0%
123.0%€42.97€0.91n/a6
Oct ’25€5.62
€12.30
+118.8%
130.2%€47.68€0.90n/a6
Sep ’25€6.32
€17.10
+170.5%
100.9%€48.54€0.92n/a6
Aug ’25€6.61
€36.42
+451.0%
62.5%€73.15€7.32n/a6
Jul ’25€8.10
€40.78
+403.5%
54.5%€74.72€14.01n/a6
Jun ’25€17.01
€42.64
+150.7%
49.5%€74.16€13.91n/a7
May ’25€16.53
€49.01
+196.5%
45.9%€92.26€18.45n/a8
Apr ’25€27.56
€50.89
+84.6%
40.4%€92.52€32.38n/a8
Mar ’25€32.04
€50.89
+58.8%
40.4%€92.52€32.38n/a8
Feb ’25€36.44
€53.58
+47.1%
39.2%€91.20€31.92n/a8
Jan ’25€43.67
€49.37
+13.1%
48.9%€91.85€18.37n/a8
Dec ’24€42.00
€49.37
+17.5%
48.9%€91.85€18.37n/a8
Nov ’24n/a
€82.62
0%
48.1%€151.07€18.88€6.988
Oct ’24€35.00
€80.77
+130.8%
39.6%€145.39€54.52€5.629
Sep ’24€47.25
€80.77
+70.9%
39.6%€145.39€54.52€6.329
Aug ’24€76.63
€81.80
+6.7%
40.3%€147.42€55.28€6.619
Jul ’24€71.25
€81.80
+14.8%
40.3%€147.42€55.28€8.109
Jun ’24€68.58
€81.80
+19.3%
40.3%€147.42€55.28€17.019
May ’24€64.08
€82.86
+29.3%
48.0%€165.73€46.04€16.539
Apr ’24€75.60
€91.38
+20.9%
41.8%€169.58€47.11€27.5610
Mar ’24€90.40
€93.79
+3.8%
37.9%€168.82€56.27€32.0410
Feb ’24€99.40
€92.66
-6.8%
45.1%€203.85€55.60€36.4411
Jan ’24€63.20
€114.28
+80.8%
50.5%€232.44€58.11€43.6710
Dec ’23€97.60
€114.28
+17.1%
50.5%€232.44€58.11€42.0010
Nov ’23€96.80
€142.18
+46.9%
51.8%€288.48€66.97n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

TREVI - Finanziaria Industriale

€87.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.28

7D

-4.4%

1Y

12.2%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€95.6m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.85

7D

-1.8%

1Y

-51.1%