Hensoldt 評価
1HENS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1HENS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1HENS ( €36.52 ) は、当社の 公正価値 ( €80.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1HENSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1HENS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1HENSはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 1HENS のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2x |
| 売上高 | €2.09b |
| 時価総額 | €4.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 22.6x |
| PEGレシオ | 6.7x |
販売価格 同業他社との比較
1HENS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 1HENSは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
1HENS'のPS レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 1HENSは、 Italian Aerospace & Defense業界平均 (0.9x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1HENS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1HENSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €36.52 | €38.82 +6.3% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €31.50 | €38.82 +23.2% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €30.46 | €38.49 +26.4% | 14.6% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €34.02 | €38.93 +14.4% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €33.62 | €38.93 +15.8% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €35.14 | €38.36 +9.2% | 15.3% | €49.00 | €27.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €37.32 | €38.36 +2.8% | 15.3% | €49.00 | €27.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €37.66 | €36.49 -3.1% | 15.2% | €43.50 | €27.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €34.18 0% | 16.1% | €39.50 | €24.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €31.85 0% | 16.8% | €39.50 | €24.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €29.67 0% | 15.8% | €37.70 | €24.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €30.05 0% | 15.6% | €37.30 | €24.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €31.54 0% | 13.6% | €37.30 | €24.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €32.03 0% | 13.1% | €37.30 | €25.00 | €31.50 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €32.46 0% | 11.8% | €37.30 | €25.00 | €30.46 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €32.46 0% | 11.8% | €37.30 | €25.00 | €34.02 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €32.46 0% | 11.8% | €37.30 | €25.00 | €33.62 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €32.51 0% | 11.7% | €37.30 | €25.00 | €35.14 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €34.30 0% | 6.0% | €37.30 | €31.50 | €37.32 | 6 |
| May ’24 | n/a | €32.97 0% | 7.8% | €37.30 | €29.00 | €37.66 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €30.75 0% | 6.5% | €34.00 | €28.00 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €30.25 0% | 6.6% | €34.00 | €28.00 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €27.30 0% | 4.1% | €29.00 | €25.30 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €27.05 0% | 4.9% | €29.00 | €25.30 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €27.53 0% | 8.5% | €32.00 | €24.20 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €28.42 0% | 3.7% | €30.00 | €27.00 | n/a | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
TREVI - Finanziaria Industriale
€87.4m
Operates in the soil engineering field.
TFIN
€0.28
7D
-4.4%
1Y
12.2%
Compagnie de Saint-Gobain
€22.3b
Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.
SGO
€43.00
7D
-1.1%
1Y
-26.6%
Somec
€95.6m
Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.
SOM
€13.85
7D
-1.8%
1Y
-51.1%