Crédit Agricole 評価
1ACA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1ACA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1ACA ( €13.32 ) は、当社の 公正価値 ( €29.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1ACAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1ACA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1ACAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1ACA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.7x |
| 収益 | €6.04b |
| 時価総額 | €40.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
1ACA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1ACAは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1ACA'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1ACAは、 Italian Banks業界平均 (6x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1ACA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.7x |
| 公正PE 比率 | 8.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1ACAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €13.32 | €16.55 +24.3% | 12.2% | €23.40 | €14.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €14.17 | €16.64 +17.5% | 12.1% | €23.40 | €14.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €13.61 | €16.29 +19.7% | 12.6% | €21.60 | €11.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €14.10 | €16.17 +14.7% | 12.3% | €21.60 | €11.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €13.94 | €16.02 +15.0% | 12.6% | €21.60 | €10.75 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €13.15 | €15.79 +20.1% | 13.9% | €21.60 | €10.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €14.89 | €15.43 +3.6% | 11.9% | €18.40 | €10.50 | n/a | 20 |
| May ’25 | €14.61 | €14.40 -1.4% | 11.4% | €17.30 | €10.50 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €13.82 | €14.29 +3.4% | 12.2% | €17.30 | €10.50 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €12.58 | €14.08 +11.9% | 11.5% | €17.30 | €10.50 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €12.90 | €14.38 +11.4% | 9.3% | €17.30 | €12.20 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €12.84 | €13.91 +8.4% | 9.3% | €17.30 | €12.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €12.07 | €13.62 +12.8% | 9.5% | €17.30 | €12.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €11.43 | €13.37 +17.0% | 9.8% | €17.30 | €11.50 | €14.17 | 19 |
| Oct ’24 | €11.74 | €13.36 +13.8% | 10.0% | €17.30 | €11.50 | €13.61 | 19 |
| Sep ’24 | €11.64 | €13.43 +15.4% | 9.4% | €17.30 | €11.70 | €14.10 | 20 |
| Aug ’24 | €11.18 | €12.96 +16.0% | 10.9% | €17.30 | €11.30 | €13.94 | 20 |
| Jul ’24 | €10.87 | €12.98 +19.4% | 11.1% | €17.30 | €11.30 | €13.15 | 19 |
| Jun ’24 | €10.67 | €12.87 +20.6% | 11.6% | €17.30 | €11.00 | €14.89 | 18 |
| May ’24 | €11.05 | €12.61 +14.1% | 12.2% | €17.30 | €10.50 | €14.61 | 18 |
| Apr ’24 | €10.42 | €12.16 +16.6% | 18.1% | €17.30 | €5.55 | €13.82 | 19 |
| Mar ’24 | €11.40 | €12.03 +5.6% | 18.8% | €17.30 | €5.55 | €12.58 | 19 |
| Feb ’24 | €11.07 | €11.44 +3.4% | 19.6% | €17.30 | €5.55 | €12.90 | 19 |
| Jan ’24 | €9.84 | €11.05 +12.3% | 16.6% | €14.80 | €5.55 | €12.84 | 18 |
| Dec ’23 | €9.53 | €11.00 +15.5% | 16.6% | €14.80 | €5.55 | €12.07 | 18 |
| Nov ’23 | €9.37 | €11.60 +23.8% | 17.4% | €15.00 | €5.55 | €11.43 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Banca Monte dei Paschi di Siena
€7.6b
Engages in the provision of retail and commercial banking services in Italy.
BMPS
€6.02
7D
12.1%
1Y
97.3%
Banca Sistema
€117.0m
Provides various business and retail banking products and services in Italy.
BST
€1.46
7D
-3.4%
1Y
25.5%
Banco BPM
€10.6b
Provides banking and financial products and services to individual, business, and corporate customers in Italy.
BAMI
€7.04
7D
4.9%
1Y
33.6%