Tesla, Inc.

BIT:1TSLA 株式レポート

時価総額：€1.0t

Tesla 評価

1TSLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1TSLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1TSLA ( €325 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €89.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1TSLA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1TSLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1TSLAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1TSLA の株価収益率 レシオを示している。これは1TSLA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1TSLA のPE レシオは？
PEレシオ85.6x
収益US$12.74b
時価総額US$1.10t

株価収益率 同業他社との比較

1TSLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1TSLA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
STLAM Stellantis
2.6x-0.3%€34.9b
7203 Toyota Motor
8.2x-0.3%JP¥35.1t
1211 BYD
20.7x17.6%HK$846.6b
RACE Ferrari
51.3x9.4%US$76.5b
1TSLA Tesla
85.6x13.0%€1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 1TSLAは、同業他社の平均 ( { 85.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1TSLA'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
1TSLA 85.6x業界平均 14.5xNo. of Companies13PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1TSLAは、 European Auto業界平均 (6.5x) (85.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1TSLA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1TSLA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率85.6x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1TSLAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 85.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1TSLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€325.00
€219.50
-32.5%
30.0%€377.68€80.26n/a42
Nov ’25€229.25
€204.99
-10.6%
26.9%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€228.05
€186.36
-18.3%
29.5%€277.39€76.06n/a42
Sep ’25€189.62
€184.08
-2.9%
29.9%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€208.45
€189.06
-9.3%
30.0%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€196.40
€170.78
-13.0%
27.7%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€161.60
€166.59
+3.1%
28.5%€284.89€78.12n/a41
May ’25€172.32
€170.21
-1.2%
28.3%€290.41€79.63n/a42
Apr ’25€164.18
€184.74
+12.5%
29.0%€296.54€78.77n/a40
Mar ’25€185.32
€195.79
+5.6%
26.5%€318.37€78.44n/a39
Feb ’25€171.16
€199.88
+16.8%
26.9%€317.40€78.20n/a38
Jan ’25€224.60
€215.50
-4.1%
28.5%€345.38€77.26n/a36
Dec ’24€217.95
€216.00
-0.9%
28.2%€347.24€77.67n/a36
Nov ’24€191.16
€225.90
+18.2%
27.9%€359.94€80.51€229.2536
Oct ’24€237.55
€239.67
+0.9%
30.2%€378.48€80.43€228.0536
Sep ’24€229.90
€226.26
-1.6%
29.1%€318.05€77.24€189.6236
Aug ’24€240.50
€222.34
-7.6%
29.8%€317.49€77.10€208.4535
Jul ’24€241.40
€190.78
-21.0%
30.3%€307.20€77.95€196.4035
Jun ’24€190.08
€174.00
-8.5%
25.8%€277.68€78.68€161.6035
May ’24€147.20
€170.73
+16.0%
26.1%€273.45€77.48€172.3234
Apr ’24€186.12
€189.24
+1.7%
27.0%€295.01€78.36€164.1833
Mar ’24€187.08
€189.69
+1.4%
27.9%€303.33€80.57€185.3234
Feb ’24€157.86
€175.55
+11.2%
29.9%€295.01€78.36€171.1633
Jan ’24€113.84
€234.12
+105.7%
34.4%€496.44€80.12€224.6030
Dec ’23€186.00
€265.94
+43.0%
31.7%€503.50€80.75€217.9532
Nov ’23€232.50
€279.32
+20.1%
31.8%€525.71€84.31€191.1632

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Forvia

€1.5b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€7.78

7D

-13.5%

1Y

-52.9%

Sogefi

€235.8m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€1.99

7D

-1.7%

1Y

23.8%

Continental

€12.0b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€60.04

7D

-2.2%

1Y

-13.2%